F.U.S.Government Fd.I JPY H
LU0800343260
F.U.S.Government Fd.I JPY H/ LU0800343260 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
616,0500JPY |
-0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje skarbowe
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
Bloomberg US Government - Intermediate Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
08.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Paul Varunok, Neil Dhruv |
Aktywa: |
812,2 mln
USD
|
Data startu: |
13.07.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 JPY |
Opłaty depozytowe: |
0,14% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
72,94% |
Gotówka |
|
0,25% |
Inne |
|
26,81% |
Kraje
USA |
|
72,94% |
Gotówka |
|
0,25% |
Inne |
|
26,81% |