F.U.S.Government Fd.I JPY H/  LU0800343260  /

Fonds
NAV26/08/2024 Chg.-0.1300 Type of yield Investment Focus Investment company
616.0500JPY -0.02% paying dividend Bonds Government Bonds Franklin Templeton 

Investment strategy

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
 

Investment goal

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Country: United States of America
Branch: Government Bonds
Benchmark: Bloomberg US Government - Intermediate Index
Business year start: 01/07
Last Distribution: 08/08/2024
Depository bank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Paul Varunok, Neil Dhruv
Fund volume: 812.2 mill.  USD
Launch date: 13/07/2012
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 1,000,000.00 JPY
Deposit fees: 0.14%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Franklin Templeton
Address: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Assets

Bonds
 
72.94%
Cash
 
0.25%
Others
 
26.81%

Countries

United States of America
 
72.94%
Cash
 
0.25%
Others
 
26.81%