NAV26.08.2024 Diff.-0.1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
616.0500JPY -0.02% ausschüttend Anleihen Anleihen Staaten Franklin Templeton 

Investmentstrategie

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
 

Investmentziel

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Land: USA
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: Bloomberg US Government - Intermediate Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 08.08.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Paul Varunok, Neil Dhruv
Fondsvolumen: 812.2 Mio.  USD
Auflagedatum: 13.07.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.40%
Mindestveranlagung: 1'000'000.00 JPY
Weitere Gebühren: 0.14%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Franklin Templeton
Adresse: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.franklintempleton.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
72.94%
Barmittel
 
0.25%
Sonstige
 
26.81%

Länder

USA
 
72.94%
Barmittel
 
0.25%
Sonstige
 
26.81%