baha the information company

F.U.S.Government Fd.I JPY H/ LU0800343260 /

NAV2024. 07. 22.	Vált.+0,1700	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
604,4800JPY	+0,03%	Osztalékfizetés	Kötvények Államkötvények	Franklin Templeton ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2021	-	-0,54	-0,52	0,18	-0,46	-0,09	0,22	-0,12	-0,23	-0,43	-0,08	-0,41	-2,47%
2022	-1,01	-0,57	-2,68	-3,00	1,02	-1,68	2,38	-2,88	-5,21	-1,36	3,26	-1,31	-12,57%
2023	2,38	-2,68	1,34	-0,01	-1,29	-0,92	-0,56	-1,29	-3,38	-2,39	3,93	3,34	-1,82%
2024	-1,01	-1,96	0,35	-3,20	1,21	0,53	1,02	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	6,12%	6,17%	7,03%	6,35%	-%
Sharpe ráta	-1,51	-1,07	-1,02	-1,58	-
Legjobb hónap	+3,34%	+1,21%	+3,93%	+3,93%	-
Legrosszabb hónap	-3,20%	-3,20%	-3,38%	-5,21%	-
Maximális veszteség	-5,29%	-5,22%	-7,96%	-21,71%	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték JPY-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	12,2600	+1,16%	-10,90%
F.U.S.Government Fd.A HKD	Újrabefektetés	11,0100	+1,85%	-8,33%
F.U.S.Government Fd.A HKD	Osztalékfizetés	7,6000	+1,94%	-8,42%
F.U.S.Government Fd.I JPY H	Osztalékfizetés	604,4800	-3,48%	-17,81%
F.U.S.Government Fd.F USD	Osztalékfizetés	7,5600	+1,00%	-11,33%
F.U.S.Government Fd.A PLN H1	Újrabefektetés	10,1500	+2,32%	-
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	7,8300	+2,65%	-6,89%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	14,1100	+2,69%	-6,86%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	9,1000	+0,78%	-12,50%
F.U.S.Government Fd.S EUR H1	Újrabefektetés	9,1300	+1,11%	-
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	14,7300	+1,73%	-9,30%
F.U.S.Government Fd.W USD	Osztalékfizetés	7,6800	+2,56%	-7,11%
F.U.S.Government Fd.W USD	Újrabefektetés	10,5500	+2,53%	-7,13%
F.U.S.Government Fd.Z USD	Újrabefektetés	11,5500	+2,30%	-7,75%
F.U.S.Government Fd.Z USD	Osztalékfizetés	7,6700	+2,30%	-7,89%
F.U.S.Government Fd.X USD	Újrabefektetés	11,3400	+3,18%	-5,42%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	12,9600	+1,17%	-10,68%
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	6,8700	+1,14%	-10,69%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	10,6600	+2,01%	-8,65%
F.U.S.Government Fd.A-H1 EUR H	Újrabefektetés	8,1000	+0,12%	-14,19%
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	7,1500	+1,98%	-8,67%