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F.U.S.Government Fd.I JPY H/  LU0800343260  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.-0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
616,0500JPY -0,02% ausschüttend Anleihen Anleihen Staaten Franklin Templeton ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - -0,54 -0,52 0,18 -0,46 -0,09 0,22 -0,12 -0,23 -0,43 -0,08 -0,41 -2,47%
2022 -1,01 -0,57 -2,68 -3,00 1,02 -1,68 2,38 -2,88 -5,21 -1,36 3,26 -1,31 -12,57%
2023 2,38 -2,68 1,34 -0,01 -1,29 -0,92 -0,56 -1,29 -3,38 -2,39 3,93 3,34 -1,82%
2024 -1,01 -1,96 0,35 -3,20 1,21 0,53 1,90 1,37 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,09% 5,92% 6,91% 6,43% -%
Sharpe Ratio -0,81 0,20 -0,38 -1,41 -
Bester Monat +3,34% +1,90% +3,93% +3,93% -
Schlechtester Monat -3,20% -3,20% -3,38% -5,21% -
Maximaler Verlust -5,29% -4,07% -6,38% -21,63% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in JPY

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
F.U.S.Government Fd.I JPY H ausschüttend 616,0500 +0,89% -15,81%
Franklin Templeton Investment Fu... thesaurierend 12,6000 +5,70% -8,16%
F.U.S.Government Fd.A HKD thesaurierend 11,3100 +6,00% -5,83%
F.U.S.Government Fd.A HKD ausschüttend 7,7800 +6,02% -5,96%
F.U.S.Government Fd.F USD ausschüttend 7,7400 +5,58% -8,67%
F.U.S.Government Fd.A PLN H1 thesaurierend 10,4400 +6,86% -
Franklin Templeton Investment Fu... ausschüttend 10,2700 - -
Franklin Templeton Investment Fu... ausschüttend 8,0300 +7,31% -4,03%
Franklin Templeton Investment Fu... thesaurierend 14,5200 +7,32% -4,03%
Franklin Templeton Investment Fu... thesaurierend 9,3400 +5,30% -10,02%
F.U.S.Government Fd.S EUR H1 thesaurierend 9,3800 +5,75% -
Franklin Templeton Investment Fu... thesaurierend 15,1500 +6,39% -6,48%
F.U.S.Government Fd.W USD ausschüttend 7,8700 +7,17% -4,31%
F.U.S.Government Fd.W USD thesaurierend 10,8600 +7,31% -4,32%
F.U.S.Government Fd.Z USD thesaurierend 11,8800 +6,93% -4,88%
F.U.S.Government Fd.Z USD ausschüttend 7,8700 +7,03% -5,00%
F.U.S.Government Fd.X USD thesaurierend 11,6700 +7,86% -2,59%
Franklin Templeton Investment Fu... thesaurierend 13,3200 +5,80% -7,95%
Franklin Templeton Investment Fu... ausschüttend 7,0400 +5,76% -7,98%
Franklin Templeton Investment Fu... thesaurierend 10,9600 +6,61% -5,92%
F.U.S.Government Fd.A-H1 EUR H thesaurierend 8,3100 +4,66% -11,69%
Franklin Templeton Investment Fu... ausschüttend 10,2800 - -
Franklin Templeton Investment Fu... ausschüttend 7,3300 +6,76% -5,87%

Performance

lfd. Jahr
  -0,93%
6 Monate  
+2,31%
1 Jahr  
+0,89%
3 Jahre
  -15,81%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -17,05%
Jahr
2023
  -1,82%
2022
  -12,57%
2021
  -2,47%
 

Ausschüttungen

08.08.2024 2,03 JPY
08.07.2024 1,95 JPY
10.06.2024 1,96 JPY
08.05.2024 2,14 JPY
08.04.2024 1,89 JPY
08.03.2024 1,99 JPY
08.02.2024 1,99 JPY
09.01.2024 2,01 JPY
08.12.2023 2,01 JPY
08.11.2023 2,02 JPY
09.10.2023 2,03 JPY
08.09.2023 2,04 JPY
08.08.2023 2,06 JPY
10.07.2023 2,06 JPY
08.06.2023 2,07 JPY
08.05.2023 2,08 JPY
11.04.2023 2,09 JPY
08.03.2023 2,01 JPY
08.02.2023 2,11 JPY
09.01.2023 2,12 JPY
08.12.2022 2,03 JPY
08.11.2022 2,04 JPY
10.10.2022 2,04 JPY
08.09.2022 1,96 JPY
08.08.2022 2,06 JPY
08.07.2022 2,06 JPY
08.06.2022 2,06 JPY
09.05.2022 2,06 JPY
08.04.2022 2,07 JPY
08.03.2022 2,07 JPY
08.02.2022 2,07 JPY
10.01.2022 1,98 JPY
08.12.2021 1,98 JPY
08.11.2021 1,97 JPY
08.10.2021 1,97 JPY
08.09.2021 1,97 JPY
09.08.2021 2,07 JPY
08.07.2021 2,07 JPY
08.06.2021 1,97 JPY
10.05.2021 2,07 JPY
09.04.2021 2,07 JPY
08.03.2021 2,07 JPY
08.02.2021 2,07 JPY