F.U.S.Government Fd.F USD
LU2054477760
F.U.S.Government Fd.F USD/ LU2054477760 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 7,5000USD |
+0,40% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje skarbowe
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
Bloomberg US Government - Intermediate Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.10.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Paul Varunok, Neil Dhruv, Mike Salm, Jatin Misra |
| Aktywa: |
943,52 mln
USD
|
| Data startu: |
03.10.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,14% |
| Opłata za odkupienie: |
3,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,78% |
| Gotówka |
|
0,21% |
| Inne |
|
0,01% |
Kraje
| USA |
|
72,45% |
| Gotówka |
|
0,21% |
| Inne |
|
27,34% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
99,79% |
| Inne |
|
0,21% |
