F.U.S.Government Fd.F USD
LU2054477760
F.U.S.Government Fd.F USD/ LU2054477760 /
| NAV2024. 10. 02. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,7600USD |
-0,13% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Államkötvények
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg US Government - Intermediate Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 09. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Paul Varunok, Neil Dhruv |
| Alap forgalma: |
839,99 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 10. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
3,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
74,19% |
| Készpénz |
|
0,87% |
| Egyéb |
|
24,94% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
74,19% |
| Készpénz |
|
0,87% |
| Egyéb |
|
24,94% |
Devizák
| US Dollár |
|
99,13% |
| Egyéb |
|
0,87% |
