F.U.S.Government Fd.F USD
LU2054477760
F.U.S.Government Fd.F USD/ LU2054477760 /
NAV02/10/2024 |
Chg.-0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
7.7600USD |
-0.13% |
paying dividend |
Bonds
Government Bonds
|
Franklin Templeton ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Investment goal
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Country: |
United States of America |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg US Government - Intermediate Index |
Business year start: |
01/07 |
Last Distribution: |
09/09/2024 |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Paul Varunok, Neil Dhruv |
Fund volume: |
839.99 mill.
USD
|
Launch date: |
03/10/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.95% |
Minimum investment: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.14% |
Redemption charge: |
3.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Franklin Templeton |
Address: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Assets
Bonds |
|
74.19% |
Cash |
|
0.87% |
Others |
|
24.94% |
Countries
United States of America |
|
74.19% |
Cash |
|
0.87% |
Others |
|
24.94% |
Currencies
US Dollar |
|
99.13% |
Others |
|
0.87% |