F.U.S.Government Fd.F USD
LU2054477760
F.U.S.Government Fd.F USD/ LU2054477760 /
NAV02.10.2024 |
Diff.-0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
7,7600USD |
-0,13% |
ausschüttend |
Anleihen
Anleihen Staaten
|
Franklin Templeton ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Investmentziel
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Land: |
USA |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
Bloomberg US Government - Intermediate Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
09.09.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Paul Varunok, Neil Dhruv |
Fondsvolumen: |
839,99 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
03.10.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,95% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,14% |
Tilgungsgebühr: |
3,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Franklin Templeton |
Adresse: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
74,19% |
Barmittel |
|
0,87% |
Sonstige |
|
24,94% |
Länder
USA |
|
74,19% |
Barmittel |
|
0,87% |
Sonstige |
|
24,94% |
Währungen
US-Dollar |
|
99,13% |
Sonstige |
|
0,87% |