baha the information company

F.U.S.Government Fd.F USD/ LU2054477760 /

NAV2024. 07. 22.	Vált.0,0000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
7,5600USD	0,00%	Osztalékfizetés	Kötvények Államkötvények	Franklin Templeton ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,09	-0,16	-
2020	0,34	0,55	1,56	0,26	0,00	-0,41	-0,26	-0,19	-0,16	-0,06	0,14	-0,06	+1,71%
2021	-0,16	-0,57	-0,58	0,04	-0,58	-0,18	0,15	-0,27	-0,29	-0,50	-0,29	-0,40	-3,58%
2022	-1,16	-0,62	-2,74	-2,93	1,00	-1,60	2,45	-2,65	-4,92	-1,10	3,42	-0,96	-11,46%
2023	2,73	-2,42	1,71	0,31	-0,94	-0,45	-0,32	-0,84	-3,07	-2,10	4,49	3,78	+2,59%
2024	-0,72	-1,51	0,71	-2,86	1,58	0,86	1,26	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	6,07%	6,10%	7,02%	6,37%	-%
Sharpe ráta	-0,83	-0,36	-0,38	-1,20	-
Legjobb hónap	+3,78%	+1,58%	+4,49%	+4,49%	+4,49%
Legrosszabb hónap	-2,86%	-2,86%	-3,07%	-4,92%	-4,92%
Maximális veszteség	-4,27%	-4,27%	-7,03%	-18,34%	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	12,2600	+1,16%	-10,90%
F.U.S.Government Fd.A HKD	Újrabefektetés	11,0100	+1,85%	-8,33%
F.U.S.Government Fd.A HKD	Osztalékfizetés	7,6000	+1,94%	-8,42%
F.U.S.Government Fd.I JPY H	Osztalékfizetés	604,4800	-3,48%	-17,81%
F.U.S.Government Fd.F USD	Osztalékfizetés	7,5600	+1,00%	-11,33%
F.U.S.Government Fd.A PLN H1	Újrabefektetés	10,1500	+2,32%	-
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	7,8300	+2,65%	-6,89%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	14,1100	+2,69%	-6,86%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	9,1000	+0,78%	-12,50%
F.U.S.Government Fd.S EUR H1	Újrabefektetés	9,1300	+1,11%	-
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	14,7300	+1,73%	-9,30%
F.U.S.Government Fd.W USD	Osztalékfizetés	7,6800	+2,56%	-7,11%
F.U.S.Government Fd.W USD	Újrabefektetés	10,5500	+2,53%	-7,13%
F.U.S.Government Fd.Z USD	Újrabefektetés	11,5500	+2,30%	-7,75%
F.U.S.Government Fd.Z USD	Osztalékfizetés	7,6700	+2,30%	-7,89%
F.U.S.Government Fd.X USD	Újrabefektetés	11,3400	+3,18%	-5,42%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	12,9600	+1,17%	-10,68%
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	6,8700	+1,14%	-10,69%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	10,6600	+2,01%	-8,65%
F.U.S.Government Fd.A-H1 EUR H	Újrabefektetés	8,1000	+0,12%	-14,19%
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	7,1500	+1,98%	-8,67%