baha the information company

F.U.S.Government Fd.A PLN H1/ LU2511871936 /

NAV2024. 07. 22.	Vált.0,0000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
10,1500PLN	0,00%	Újrabefektetés	Kötvények Államkötvények	Franklin Templeton ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,53	-0,74	3,40	-0,41	-
2023	2,99	-2,20	1,95	0,50	-0,60	-0,30	-0,10	-0,71	-2,85	-1,88	4,38	3,89	+4,85%
2024	-0,49	-1,48	0,80	-2,79	1,74	0,91	1,30	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	6,17%	6,23%	6,98%	-%	-%
Sharpe ráta	-0,63	-0,21	-0,20	-	-
Legjobb hónap	+3,89%	+1,74%	+4,38%	-	-
Legrosszabb hónap	-2,79%	-2,79%	-2,85%	-	-
Maximális veszteség	-4,04%	-4,04%	-6,44%	-	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték PLN-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	12,2600	+1,16%	-10,90%
F.U.S.Government Fd.A HKD	Újrabefektetés	11,0100	+1,85%	-8,33%
F.U.S.Government Fd.A HKD	Osztalékfizetés	7,6000	+1,94%	-8,42%
F.U.S.Government Fd.I JPY H	Osztalékfizetés	604,4800	-3,48%	-17,81%
F.U.S.Government Fd.F USD	Osztalékfizetés	7,5600	+1,00%	-11,33%
F.U.S.Government Fd.A PLN H1	Újrabefektetés	10,1500	+2,32%	-
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	7,8300	+2,65%	-6,89%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	14,1100	+2,69%	-6,86%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	9,1000	+0,78%	-12,50%
F.U.S.Government Fd.S EUR H1	Újrabefektetés	9,1300	+1,11%	-
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	14,7300	+1,73%	-9,30%
F.U.S.Government Fd.W USD	Osztalékfizetés	7,6800	+2,56%	-7,11%
F.U.S.Government Fd.W USD	Újrabefektetés	10,5500	+2,53%	-7,13%
F.U.S.Government Fd.Z USD	Újrabefektetés	11,5500	+2,30%	-7,75%
F.U.S.Government Fd.Z USD	Osztalékfizetés	7,6700	+2,30%	-7,89%
F.U.S.Government Fd.X USD	Újrabefektetés	11,3400	+3,18%	-5,42%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	12,9600	+1,17%	-10,68%
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	6,8700	+1,14%	-10,69%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	10,6600	+2,01%	-8,65%
F.U.S.Government Fd.A-H1 EUR H	Újrabefektetés	8,1000	+0,12%	-14,19%
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	7,1500	+1,98%	-8,67%