F.U.S.Government Fd.A HKD
LU0496364315
F.U.S.Government Fd.A HKD/ LU0496364315 /
| NAV2024. 07. 22. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,6000HKD |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Államkötvények
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg US Government - Intermediate Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Paul Varunok, Neil Dhruv |
| Alap forgalma: |
795,01 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2010. 04. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 HKD |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
79,35% |
| Készpénz |
|
0,31% |
| Egyéb |
|
20,34% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
79,35% |
| Készpénz |
|
0,31% |
| Egyéb |
|
20,34% |
Devizák
| US Dollár |
|
99,69% |
| Egyéb |
|
0,31% |
