F.U.S.Government Fd.A HKD
LU0496364232
F.U.S.Government Fd.A HKD/ LU0496364232 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
11.3100HKD |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Government Bonds
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Страна: |
United States of America |
Branch: |
Government Bonds |
Бенчмарк: |
Bloomberg US Government - Intermediate Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Paul Varunok, Neil Dhruv |
Объем фонда: |
812.2 млн
USD
|
Дата запуска: |
30.04.2010 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.95% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 HKD |
Deposit fees: |
0.14% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
Bonds |
|
72.94% |
Cash |
|
0.25% |
Другие |
|
26.81% |
Страны
United States of America |
|
72.94% |
Cash |
|
0.25% |
Другие |
|
26.81% |
Валюта
US Dollar |
|
99.75% |
Другие |
|
0.25% |