F.U.S.Government Fd.A HKD
LU0496364232
F.U.S.Government Fd.A HKD/ LU0496364232 /
| NAV22.07.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,0100HKD |
-0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje skarbowe
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
Bloomberg US Government - Intermediate Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Paul Varunok, Neil Dhruv |
| Aktywa: |
795,01 mln
USD
|
| Data startu: |
30.04.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 HKD |
| Opłaty depozytowe: |
0,14% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
79,35% |
| Gotówka |
|
0,31% |
| Inne |
|
20,34% |
Kraje
| USA |
|
79,35% |
| Gotówka |
|
0,31% |
| Inne |
|
20,34% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
99,69% |
| Inne |
|
0,31% |
