F.U.S.Government Fd.A HKD
LU0496364232
F.U.S.Government Fd.A HKD/ LU0496364232 /
NAV26/08/2024 |
Var.0.0000 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
11.3100HKD |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Government Bonds
|
Franklin Templeton ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den "To-be-announced"-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Investment goal
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Paese: |
United States of America |
Settore: |
Government Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg US Government - Intermediate Index |
Business year start: |
01/07 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Paul Varunok, Neil Dhruv |
Volume del fondo: |
812.2 mill.
USD
|
Data di lancio: |
30/04/2010 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.95% |
Investimento minimo: |
1,000.00 HKD |
Deposit fees: |
0.14% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Franklin Templeton |
Indirizzo: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Attività
Bonds |
|
72.94% |
Cash |
|
0.25% |
Altri |
|
26.81% |
Paesi
United States of America |
|
72.94% |
Cash |
|
0.25% |
Altri |
|
26.81% |
Cambi
US Dollar |
|
99.75% |
Altri |
|
0.25% |