ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.U.S.Government Fd.A HKD/  LU0496364315  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.6000HKD 0.00% paying dividend Bonds Government Bonds Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 - - - - 1.60 1.03 0.73 0.24 -0.73 0.95 0.10 -0.39 -
2011 0.40 0.10 -0.10 0.89 1.46 0.17 1.05 1.24 0.08 -0.02 0.27 0.52 +6.22%
2012 0.02 0.00 0.19 0.39 0.36 -0.12 0.74 0.07 0.07 -0.61 -0.24 0.05 +0.89%
2013 -0.44 0.24 0.05 0.44 -1.70 -0.95 -0.45 -0.06 1.17 0.39 -0.22 -0.51 -2.05%
2014 1.52 0.29 -0.58 0.62 0.52 0.20 -0.50 0.58 0.19 0.49 0.44 -0.12 +3.70%
2015 0.26 0.24 0.16 0.14 -0.10 -0.70 0.32 -0.29 0.44 0.00 -0.07 -0.14 +0.26%
2016 1.17 0.24 -0.24 -0.05 0.33 0.35 -0.05 0.00 0.23 -0.18 -1.30 -0.27 +0.22%
2017 -0.08 0.42 -0.05 0.36 0.55 -0.36 0.37 0.45 -0.26 -0.27 -0.16 -0.05 +0.92%
2018 -0.78 -0.47 0.70 -0.45 0.27 0.07 -0.03 0.28 -0.77 -0.56 0.52 1.25 +0.03%
2019 1.03 -0.02 1.04 -0.54 1.03 0.59 0.48 1.11 -0.05 0.12 -0.29 -0.39 +4.16%
2020 -0.07 1.09 1.09 0.26 0.09 -0.23 -0.27 0.01 -0.17 0.15 0.15 0.03 +2.13%
2021 -0.07 -0.50 -0.29 0.14 -0.61 0.02 0.25 -0.08 -0.20 -0.63 0.13 -0.42 -2.23%
2022 -0.98 -0.41 -2.34 -2.64 1.01 -1.50 2.59 -2.67 -4.85 -0.98 3.05 -0.98 -10.44%
2023 3.26 -2.31 1.83 0.31 -1.07 -0.33 -0.70 -0.21 -3.07 -2.10 4.35 3.79 +3.47%
2024 -0.46 -1.24 0.72 -2.85 1.72 0.86 1.25 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.18% 6.25% 7.13% 6.55% 5.24%
Коэффициент Шарпа -0.62 -0.22 -0.25 -1.01 -0.98
Лучший месяц +3.79% +1.72% +4.35% +4.35% +4.35%
Худший месяц -2.85% -2.85% -3.07% -4.85% -4.85%
Максимальный убыток -3.86% -3.86% -6.44% -16.22% -17.37%
Outperformance +3.44% - -1.00% -1.25% -5.29%
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 12.2600 +1.16% -10.90%
F.U.S.Government Fd.A HKD reinvestment 11.0100 +1.85% -8.33%
F.U.S.Government Fd.A HKD paying dividend 7.6000 +1.94% -8.42%
F.U.S.Government Fd.I JPY H paying dividend 604.4800 -3.48% -17.81%
F.U.S.Government Fd.F USD paying dividend 7.5600 +1.00% -11.33%
F.U.S.Government Fd.A PLN H1 reinvestment 10.1500 +2.32% -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 7.8300 +2.65% -6.89%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 14.1100 +2.69% -6.86%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 9.1000 +0.78% -12.50%
F.U.S.Government Fd.S EUR H1 reinvestment 9.1300 +1.11% -
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 14.7300 +1.73% -9.30%
F.U.S.Government Fd.W USD paying dividend 7.6800 +2.56% -7.11%
F.U.S.Government Fd.W USD reinvestment 10.5500 +2.53% -7.13%
F.U.S.Government Fd.Z USD reinvestment 11.5500 +2.30% -7.75%
F.U.S.Government Fd.Z USD paying dividend 7.6700 +2.30% -7.89%
F.U.S.Government Fd.X USD reinvestment 11.3400 +3.18% -5.42%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 12.9600 +1.17% -10.68%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 6.8700 +1.14% -10.69%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 10.6600 +2.01% -8.65%
F.U.S.Government Fd.A-H1 EUR H reinvestment 8.1000 +0.12% -14.19%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 7.1500 +1.98% -8.67%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.09%
6 месяцев  
+1.16%
1 год  
+1.94%
3 года
  -8.42%
5 лет
  -6.90%
10 лет
  -1.07%
С самого начала  
+10.13%
Год
2023  
+3.47%
2022
  -10.44%
2021
  -2.23%
2020  
+2.13%
2019  
+4.16%
2018  
+0.03%
2017  
+0.92%
2016  
+0.22%
2015  
+0.26%
 

Дивиденды

08.07.2024 0.02 HKD
10.06.2024 0.02 HKD
08.05.2024 0.03 HKD
08.04.2024 0.02 HKD
08.03.2024 0.03 HKD
08.02.2024 0.02 HKD
09.01.2024 0.02 HKD
08.12.2023 0.02 HKD
08.11.2023 0.02 HKD
09.10.2023 0.03 HKD
08.09.2023 0.03 HKD
08.08.2023 0.02 HKD
10.07.2023 0.03 HKD
08.06.2023 0.02 HKD
08.05.2023 0.03 HKD
11.04.2023 0.03 HKD
08.03.2023 0.02 HKD
08.02.2023 0.03 HKD
09.01.2023 0.02 HKD
08.12.2022 0.02 HKD
08.11.2022 0.02 HKD
10.10.2022 0.02 HKD
08.09.2022 0.02 HKD
08.08.2022 0.02 HKD
08.07.2022 0.02 HKD
08.06.2022 0.02 HKD
09.05.2022 0.02 HKD
08.04.2022 0.02 HKD
08.03.2022 0.02 HKD
08.02.2022 0.02 HKD
10.01.2022 0.02 HKD
08.12.2021 0.02 HKD
08.11.2021 0.02 HKD
08.10.2021 0.02 HKD
08.09.2021 0.02 HKD
09.08.2021 0.02 HKD
08.07.2021 0.02 HKD
08.06.2021 0.02 HKD
10.05.2021 0.02 HKD
09.04.2021 0.02 HKD
08.03.2021 0.02 HKD
08.02.2021 0.02 HKD
11.01.2021 0.02 HKD
08.12.2020 0.02 HKD
09.11.2020 0.01 HKD
08.10.2020 0.01 HKD
08.09.2020 0.01 HKD
10.08.2020 0.01 HKD
08.07.2020 0.01 HKD
08.06.2020 0.02 HKD
08.05.2020 0.02 HKD
08.04.2020 0.03 HKD
09.03.2020 0.02 HKD
10.02.2020 0.02 HKD
09.01.2020 0.02 HKD
09.12.2019 0.02 HKD
08.11.2019 0.02 HKD
08.10.2019 0.02 HKD
09.09.2019 0.03 HKD
08.08.2019 0.03 HKD
08.07.2019 0.03 HKD
10.06.2019 0.03 HKD
08.05.2019 0.03 HKD
08.04.2019 0.03 HKD
08.03.2019 0.03 HKD
07.02.2019 0.03 HKD
09.01.2019 0.03 HKD
07.12.2018 0.03 HKD
08.11.2018 0.03 HKD
08.10.2018 0.03 HKD
10.09.2018 0.03 HKD
08.08.2018 0.03 HKD
09.07.2018 0.02 HKD
08.06.2018 0.02 HKD
08.05.2018 0.02 HKD
09.04.2018 0.02 HKD
08.03.2018 0.02 HKD
08.02.2018 0.02 HKD
09.01.2018 0.02 HKD
08.12.2017 0.02 HKD
08.11.2017 0.01 HKD
09.10.2017 0.01 HKD
08.09.2017 0.02 HKD
08.08.2017 0.01 HKD
10.07.2017 0.02 HKD
08.06.2017 0.02 HKD
08.05.2017 0.01 HKD
10.04.2017 0.02 HKD
08.03.2017 0.02 HKD
08.02.2017 0.01 HKD
09.01.2017 0.01 HKD
08.12.2016 0.01 HKD
08.11.2016 0.01 HKD
10.10.2016 0.02 HKD
08.09.2016 0.00 HKD
08.08.2016 0.01 HKD
08.07.2016 0.02 HKD
08.06.2016 0.02 HKD
09.05.2016 0.01 HKD
08.04.2016 0.02 HKD
08.03.2016 0.02 HKD
08.02.2016 0.01 HKD
11.01.2016 0.02 HKD
08.12.2015 0.02 HKD
09.11.2015 0.01 HKD
08.10.2015 0.01 HKD
08.09.2015 0.01 HKD
10.08.2015 0.01 HKD
08.07.2015 0.01 HKD
08.06.2015 0.01 HKD
08.05.2015 0.01 HKD
09.04.2015 0.01 HKD
09.03.2015 0.02 HKD
09.02.2015 0.01 HKD
09.01.2015 0.02 HKD
08.12.2014 0.02 HKD
10.11.2014 0.01 HKD
08.10.2014 0.02 HKD
08.09.2014 0.02 HKD
08.08.2014 0.02 HKD
08.07.2014 0.02 HKD
09.06.2014 0.02 HKD
08.05.2014 0.02 HKD
08.04.2014 0.02 HKD
10.03.2014 0.02 HKD
10.02.2014 0.02 HKD
09.01.2014 0.02 HKD
09.12.2013 0.02 HKD
08.11.2013 0.02 HKD
08.10.2013 0.02 HKD
09.09.2013 0.02 HKD
08.08.2013 0.01 HKD
08.07.2013 0.02 HKD
10.06.2013 0.01 HKD
08.05.2013 0.02 HKD
08.04.2013 0.02 HKD
08.03.2013 0.02 HKD
08.02.2013 0.02 HKD
09.01.2013 0.02 HKD
10.12.2012 0.02 HKD
09.11.2012 0.02 HKD
08.10.2012 0.02 HKD
10.09.2012 0.02 HKD
08.08.2012 0.02 HKD
09.07.2012 0.02 HKD
08.06.2012 0.02 HKD
09.05.2012 0.02 HKD
11.04.2012 0.02 HKD
08.03.2012 0.02 HKD
08.02.2012 0.02 HKD
09.01.2012 0.02 HKD
08.12.2011 0.02 HKD
09.11.2011 0.03 HKD
10.10.2011 0.03 HKD
08.09.2011 0.03 HKD
08.08.2011 0.03 HKD
08.07.2011 0.03 HKD
09.06.2011 0.03 HKD
09.05.2011 0.03 HKD
08.04.2011 0.03 HKD
08.03.2011 0.03 HKD
08.02.2011 0.03 HKD
10.01.2011 0.03 HKD
08.12.2010 0.03 HKD
08.11.2010 0.03 HKD
08.10.2010 0.05 HKD
08.09.2010 0.03 HKD
09.08.2010 0.03 HKD
08.07.2010 0.03 HKD
08.06.2010 0.03 HKD