SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

F.U.S.Government Fd.A HKD/  LU0496364315  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,7800HKD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Obligacje skarbowe Franklin Templeton ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2010 - - - - 1,60 1,03 0,73 0,24 -0,73 0,95 0,10 -0,39 -
2011 0,40 0,10 -0,10 0,89 1,46 0,17 1,05 1,24 0,08 -0,02 0,27 0,52 +6,22%
2012 0,02 0,00 0,19 0,39 0,36 -0,12 0,74 0,07 0,07 -0,61 -0,24 0,05 +0,89%
2013 -0,44 0,24 0,05 0,44 -1,70 -0,95 -0,45 -0,06 1,17 0,39 -0,22 -0,51 -2,05%
2014 1,52 0,29 -0,58 0,62 0,52 0,20 -0,50 0,58 0,19 0,49 0,44 -0,12 +3,70%
2015 0,26 0,24 0,16 0,14 -0,10 -0,70 0,32 -0,29 0,44 0,00 -0,07 -0,14 +0,26%
2016 1,17 0,24 -0,24 -0,05 0,33 0,35 -0,05 0,00 0,23 -0,18 -1,30 -0,27 +0,22%
2017 -0,08 0,42 -0,05 0,36 0,55 -0,36 0,37 0,45 -0,26 -0,27 -0,16 -0,05 +0,92%
2018 -0,78 -0,47 0,70 -0,45 0,27 0,07 -0,03 0,28 -0,77 -0,56 0,52 1,25 +0,03%
2019 1,03 -0,02 1,04 -0,54 1,03 0,59 0,48 1,11 -0,05 0,12 -0,29 -0,39 +4,16%
2020 -0,07 1,09 1,09 0,26 0,09 -0,23 -0,27 0,01 -0,17 0,15 0,15 0,03 +2,13%
2021 -0,07 -0,50 -0,29 0,14 -0,61 0,02 0,25 -0,08 -0,20 -0,63 0,13 -0,42 -2,23%
2022 -0,98 -0,41 -2,34 -2,64 1,01 -1,50 2,59 -2,67 -4,85 -0,98 3,05 -0,98 -10,44%
2023 3,26 -2,31 1,83 0,31 -1,07 -0,33 -0,70 -0,21 -3,07 -2,10 4,35 3,79 +3,47%
2024 -0,46 -1,24 0,72 -2,85 1,72 0,86 2,32 1,65 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,08% 5,95% 6,96% 6,62% 5,29%
Wskaźnik Sharpe'a 0,09 1,07 0,36 -0,84 -0,87
Najlepszy miesiąc +3,79% +2,32% +4,35% +4,35% +4,35%
Najgorszy miesiąc -2,85% -2,85% -3,07% -4,85% -4,85%
Maksymalna strata -3,86% -3,36% -5,88% -16,08% -17,37%
Przewaga wyników +3,44% - -1,00% -1,25% -5,29%
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
F.U.S.Government Fd.I JPY H płacące dywidendę 616,0500 +0,89% -15,81%
Franklin Templeton Investment Fu... z reinwestycją 12,6000 +5,70% -8,16%
F.U.S.Government Fd.A HKD z reinwestycją 11,3100 +6,00% -5,83%
F.U.S.Government Fd.A HKD płacące dywidendę 7,7800 +6,02% -5,96%
F.U.S.Government Fd.F USD płacące dywidendę 7,7400 +5,58% -8,67%
F.U.S.Government Fd.A PLN H1 z reinwestycją 10,4400 +6,86% -
Franklin Templeton Investment Fu... płacące dywidendę 10,2700 - -
Franklin Templeton Investment Fu... płacące dywidendę 8,0300 +7,31% -4,03%
Franklin Templeton Investment Fu... z reinwestycją 14,5200 +7,32% -4,03%
Franklin Templeton Investment Fu... z reinwestycją 9,3400 +5,30% -10,02%
F.U.S.Government Fd.S EUR H1 z reinwestycją 9,3800 +5,75% -
Franklin Templeton Investment Fu... z reinwestycją 15,1500 +6,39% -6,48%
F.U.S.Government Fd.W USD płacące dywidendę 7,8700 +7,17% -4,31%
F.U.S.Government Fd.W USD z reinwestycją 10,8600 +7,31% -4,32%
F.U.S.Government Fd.Z USD z reinwestycją 11,8800 +6,93% -4,88%
F.U.S.Government Fd.Z USD płacące dywidendę 7,8700 +7,03% -5,00%
F.U.S.Government Fd.X USD z reinwestycją 11,6700 +7,86% -2,59%
Franklin Templeton Investment Fu... z reinwestycją 13,3200 +5,80% -7,95%
Franklin Templeton Investment Fu... płacące dywidendę 7,0400 +5,76% -7,98%
Franklin Templeton Investment Fu... z reinwestycją 10,9600 +6,61% -5,92%
F.U.S.Government Fd.A-H1 EUR H z reinwestycją 8,3100 +4,66% -11,69%
Franklin Templeton Investment Fu... płacące dywidendę 10,2800 - -
Franklin Templeton Investment Fu... płacące dywidendę 7,3300 +6,76% -5,87%

Wyniki

YTD  
+2,63%
6 miesięcy  
+4,81%
1 rok  
+6,02%
3 lata
  -5,96%
5 lat
  -5,32%
10-letnie  
+1,44%
Od początku  
+13,12%
Rok
2023  
+3,47%
2022
  -10,44%
2021
  -2,23%
2020  
+2,13%
2019  
+4,16%
2018  
+0,03%
2017  
+0,92%
2016  
+0,22%
2015  
+0,26%
 

Dywidendy

08.08.2024 0,03 HKD
08.07.2024 0,02 HKD
10.06.2024 0,02 HKD
08.05.2024 0,03 HKD
08.04.2024 0,02 HKD
08.03.2024 0,03 HKD
08.02.2024 0,02 HKD
09.01.2024 0,02 HKD
08.12.2023 0,02 HKD
08.11.2023 0,02 HKD
09.10.2023 0,03 HKD
08.09.2023 0,03 HKD
08.08.2023 0,02 HKD
10.07.2023 0,03 HKD
08.06.2023 0,02 HKD
08.05.2023 0,03 HKD
11.04.2023 0,03 HKD
08.03.2023 0,02 HKD
08.02.2023 0,03 HKD
09.01.2023 0,02 HKD
08.12.2022 0,02 HKD
08.11.2022 0,02 HKD
10.10.2022 0,02 HKD
08.09.2022 0,02 HKD
08.08.2022 0,02 HKD
08.07.2022 0,02 HKD
08.06.2022 0,02 HKD
09.05.2022 0,02 HKD
08.04.2022 0,02 HKD
08.03.2022 0,02 HKD
08.02.2022 0,02 HKD
10.01.2022 0,02 HKD
08.12.2021 0,02 HKD
08.11.2021 0,02 HKD
08.10.2021 0,02 HKD
08.09.2021 0,02 HKD
09.08.2021 0,02 HKD
08.07.2021 0,02 HKD
08.06.2021 0,02 HKD
10.05.2021 0,02 HKD
09.04.2021 0,02 HKD
08.03.2021 0,02 HKD
08.02.2021 0,02 HKD
11.01.2021 0,02 HKD
08.12.2020 0,02 HKD
09.11.2020 0,01 HKD
08.10.2020 0,01 HKD
08.09.2020 0,01 HKD
10.08.2020 0,01 HKD
08.07.2020 0,01 HKD
08.06.2020 0,02 HKD
08.05.2020 0,02 HKD
08.04.2020 0,03 HKD
09.03.2020 0,02 HKD
10.02.2020 0,02 HKD
09.01.2020 0,02 HKD
09.12.2019 0,02 HKD
08.11.2019 0,02 HKD
08.10.2019 0,02 HKD
09.09.2019 0,03 HKD
08.08.2019 0,03 HKD
08.07.2019 0,03 HKD
10.06.2019 0,03 HKD
08.05.2019 0,03 HKD
08.04.2019 0,03 HKD
08.03.2019 0,03 HKD
07.02.2019 0,03 HKD
09.01.2019 0,03 HKD
07.12.2018 0,03 HKD
08.11.2018 0,03 HKD
08.10.2018 0,03 HKD
10.09.2018 0,03 HKD
08.08.2018 0,03 HKD
09.07.2018 0,02 HKD
08.06.2018 0,02 HKD
08.05.2018 0,02 HKD
09.04.2018 0,02 HKD
08.03.2018 0,02 HKD
08.02.2018 0,02 HKD
09.01.2018 0,02 HKD
08.12.2017 0,02 HKD
08.11.2017 0,01 HKD
09.10.2017 0,01 HKD
08.09.2017 0,02 HKD
08.08.2017 0,01 HKD
10.07.2017 0,02 HKD
08.06.2017 0,02 HKD
08.05.2017 0,01 HKD
10.04.2017 0,02 HKD
08.03.2017 0,02 HKD
08.02.2017 0,01 HKD
09.01.2017 0,01 HKD
08.12.2016 0,01 HKD
08.11.2016 0,01 HKD
10.10.2016 0,02 HKD
08.09.2016 0,00 HKD
08.08.2016 0,01 HKD
08.07.2016 0,02 HKD
08.06.2016 0,02 HKD
09.05.2016 0,01 HKD
08.04.2016 0,02 HKD
08.03.2016 0,02 HKD
08.02.2016 0,01 HKD
11.01.2016 0,02 HKD
08.12.2015 0,02 HKD
09.11.2015 0,01 HKD
08.10.2015 0,01 HKD
08.09.2015 0,01 HKD
10.08.2015 0,01 HKD
08.07.2015 0,01 HKD
08.06.2015 0,01 HKD
08.05.2015 0,01 HKD
09.04.2015 0,01 HKD
09.03.2015 0,02 HKD
09.02.2015 0,01 HKD
09.01.2015 0,02 HKD
08.12.2014 0,02 HKD
10.11.2014 0,01 HKD
08.10.2014 0,02 HKD
08.09.2014 0,02 HKD
08.08.2014 0,02 HKD
08.07.2014 0,02 HKD
09.06.2014 0,02 HKD
08.05.2014 0,02 HKD
08.04.2014 0,02 HKD
10.03.2014 0,02 HKD
10.02.2014 0,02 HKD
09.01.2014 0,02 HKD
09.12.2013 0,02 HKD
08.11.2013 0,02 HKD
08.10.2013 0,02 HKD
09.09.2013 0,02 HKD
08.08.2013 0,01 HKD
08.07.2013 0,02 HKD
10.06.2013 0,01 HKD
08.05.2013 0,02 HKD
08.04.2013 0,02 HKD
08.03.2013 0,02 HKD
08.02.2013 0,02 HKD
09.01.2013 0,02 HKD
10.12.2012 0,02 HKD
09.11.2012 0,02 HKD
08.10.2012 0,02 HKD
10.09.2012 0,02 HKD
08.08.2012 0,02 HKD
09.07.2012 0,02 HKD
08.06.2012 0,02 HKD
09.05.2012 0,02 HKD
11.04.2012 0,02 HKD
08.03.2012 0,02 HKD
08.02.2012 0,02 HKD
09.01.2012 0,02 HKD
08.12.2011 0,02 HKD
09.11.2011 0,03 HKD
10.10.2011 0,03 HKD
08.09.2011 0,03 HKD
08.08.2011 0,03 HKD
08.07.2011 0,03 HKD
09.06.2011 0,03 HKD
09.05.2011 0,03 HKD
08.04.2011 0,03 HKD
08.03.2011 0,03 HKD
08.02.2011 0,03 HKD
10.01.2011 0,03 HKD
08.12.2010 0,03 HKD
08.11.2010 0,03 HKD
08.10.2010 0,05 HKD
08.09.2010 0,03 HKD
09.08.2010 0,03 HKD
08.07.2010 0,03 HKD
08.06.2010 0,03 HKD