RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.U.S.Government Fd.A HKD/  LU0496364315  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,6000HKD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Államkötvények Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - - 1,60 1,03 0,73 0,24 -0,73 0,95 0,10 -0,39 -
2011 0,40 0,10 -0,10 0,89 1,46 0,17 1,05 1,24 0,08 -0,02 0,27 0,52 +6,22%
2012 0,02 0,00 0,19 0,39 0,36 -0,12 0,74 0,07 0,07 -0,61 -0,24 0,05 +0,89%
2013 -0,44 0,24 0,05 0,44 -1,70 -0,95 -0,45 -0,06 1,17 0,39 -0,22 -0,51 -2,05%
2014 1,52 0,29 -0,58 0,62 0,52 0,20 -0,50 0,58 0,19 0,49 0,44 -0,12 +3,70%
2015 0,26 0,24 0,16 0,14 -0,10 -0,70 0,32 -0,29 0,44 0,00 -0,07 -0,14 +0,26%
2016 1,17 0,24 -0,24 -0,05 0,33 0,35 -0,05 0,00 0,23 -0,18 -1,30 -0,27 +0,22%
2017 -0,08 0,42 -0,05 0,36 0,55 -0,36 0,37 0,45 -0,26 -0,27 -0,16 -0,05 +0,92%
2018 -0,78 -0,47 0,70 -0,45 0,27 0,07 -0,03 0,28 -0,77 -0,56 0,52 1,25 +0,03%
2019 1,03 -0,02 1,04 -0,54 1,03 0,59 0,48 1,11 -0,05 0,12 -0,29 -0,39 +4,16%
2020 -0,07 1,09 1,09 0,26 0,09 -0,23 -0,27 0,01 -0,17 0,15 0,15 0,03 +2,13%
2021 -0,07 -0,50 -0,29 0,14 -0,61 0,02 0,25 -0,08 -0,20 -0,63 0,13 -0,42 -2,23%
2022 -0,98 -0,41 -2,34 -2,64 1,01 -1,50 2,59 -2,67 -4,85 -0,98 3,05 -0,98 -10,44%
2023 3,26 -2,31 1,83 0,31 -1,07 -0,33 -0,70 -0,21 -3,07 -2,10 4,35 3,79 +3,47%
2024 -0,46 -1,24 0,72 -2,85 1,72 0,86 1,25 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,18% 6,25% 7,13% 6,55% 5,24%
Sharpe ráta -0,62 -0,22 -0,25 -1,01 -0,98
Legjobb hónap +3,79% +1,72% +4,35% +4,35% +4,35%
Legrosszabb hónap -2,85% -2,85% -3,07% -4,85% -4,85%
Maximális veszteség -3,86% -3,86% -6,44% -16,22% -17,37%
Túlteljesítés +3,44% - -1,00% -1,25% -5,29%
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 12,2600 +1,16% -10,90%
F.U.S.Government Fd.A HKD Újrabefektetés 11,0100 +1,85% -8,33%
F.U.S.Government Fd.A HKD Osztalékfizetés 7,6000 +1,94% -8,42%
F.U.S.Government Fd.I JPY H Osztalékfizetés 604,4800 -3,48% -17,81%
F.U.S.Government Fd.F USD Osztalékfizetés 7,5600 +1,00% -11,33%
F.U.S.Government Fd.A PLN H1 Újrabefektetés 10,1500 +2,32% -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 7,8300 +2,65% -6,89%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 14,1100 +2,69% -6,86%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 9,1000 +0,78% -12,50%
F.U.S.Government Fd.S EUR H1 Újrabefektetés 9,1300 +1,11% -
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 14,7300 +1,73% -9,30%
F.U.S.Government Fd.W USD Osztalékfizetés 7,6800 +2,56% -7,11%
F.U.S.Government Fd.W USD Újrabefektetés 10,5500 +2,53% -7,13%
F.U.S.Government Fd.Z USD Újrabefektetés 11,5500 +2,30% -7,75%
F.U.S.Government Fd.Z USD Osztalékfizetés 7,6700 +2,30% -7,89%
F.U.S.Government Fd.X USD Újrabefektetés 11,3400 +3,18% -5,42%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 12,9600 +1,17% -10,68%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 6,8700 +1,14% -10,69%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 10,6600 +2,01% -8,65%
F.U.S.Government Fd.A-H1 EUR H Újrabefektetés 8,1000 +0,12% -14,19%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 7,1500 +1,98% -8,67%

Teljesítmény

YTD
  -0,09%
6 Hónap  
+1,16%
1 Év  
+1,94%
3 Év
  -8,42%
5 Év
  -6,90%
10 Év
  -1,07%
Kezdettől  
+10,13%
Év
2023  
+3,47%
2022
  -10,44%
2021
  -2,23%
2020  
+2,13%
2019  
+4,16%
2018  
+0,03%
2017  
+0,92%
2016  
+0,22%
2015  
+0,26%
 

Osztalék

2024. 07. 08. 0,02 HKD
2024. 06. 10. 0,02 HKD
2024. 05. 08. 0,03 HKD
2024. 04. 08. 0,02 HKD
2024. 03. 08. 0,03 HKD
2024. 02. 08. 0,02 HKD
2024. 01. 09. 0,02 HKD
2023. 12. 08. 0,02 HKD
2023. 11. 08. 0,02 HKD
2023. 10. 09. 0,03 HKD
2023. 09. 08. 0,03 HKD
2023. 08. 08. 0,02 HKD
2023. 07. 10. 0,03 HKD
2023. 06. 08. 0,02 HKD
2023. 05. 08. 0,03 HKD
2023. 04. 11. 0,03 HKD
2023. 03. 08. 0,02 HKD
2023. 02. 08. 0,03 HKD
2023. 01. 09. 0,02 HKD
2022. 12. 08. 0,02 HKD
2022. 11. 08. 0,02 HKD
2022. 10. 10. 0,02 HKD
2022. 09. 08. 0,02 HKD
2022. 08. 08. 0,02 HKD
2022. 07. 08. 0,02 HKD
2022. 06. 08. 0,02 HKD
2022. 05. 09. 0,02 HKD
2022. 04. 08. 0,02 HKD
2022. 03. 08. 0,02 HKD
2022. 02. 08. 0,02 HKD
2022. 01. 10. 0,02 HKD
2021. 12. 08. 0,02 HKD
2021. 11. 08. 0,02 HKD
2021. 10. 08. 0,02 HKD
2021. 09. 08. 0,02 HKD
2021. 08. 09. 0,02 HKD
2021. 07. 08. 0,02 HKD
2021. 06. 08. 0,02 HKD
2021. 05. 10. 0,02 HKD
2021. 04. 09. 0,02 HKD
2021. 03. 08. 0,02 HKD
2021. 02. 08. 0,02 HKD
2021. 01. 11. 0,02 HKD
2020. 12. 08. 0,02 HKD
2020. 11. 09. 0,01 HKD
2020. 10. 08. 0,01 HKD
2020. 09. 08. 0,01 HKD
2020. 08. 10. 0,01 HKD
2020. 07. 08. 0,01 HKD
2020. 06. 08. 0,02 HKD
2020. 05. 08. 0,02 HKD
2020. 04. 08. 0,03 HKD
2020. 03. 09. 0,02 HKD
2020. 02. 10. 0,02 HKD
2020. 01. 09. 0,02 HKD
2019. 12. 09. 0,02 HKD
2019. 11. 08. 0,02 HKD
2019. 10. 08. 0,02 HKD
2019. 09. 09. 0,03 HKD
2019. 08. 08. 0,03 HKD
2019. 07. 08. 0,03 HKD
2019. 06. 10. 0,03 HKD
2019. 05. 08. 0,03 HKD
2019. 04. 08. 0,03 HKD
2019. 03. 08. 0,03 HKD
2019. 02. 07. 0,03 HKD
2019. 01. 09. 0,03 HKD
2018. 12. 07. 0,03 HKD
2018. 11. 08. 0,03 HKD
2018. 10. 08. 0,03 HKD
2018. 09. 10. 0,03 HKD
2018. 08. 08. 0,03 HKD
2018. 07. 09. 0,02 HKD
2018. 06. 08. 0,02 HKD
2018. 05. 08. 0,02 HKD
2018. 04. 09. 0,02 HKD
2018. 03. 08. 0,02 HKD
2018. 02. 08. 0,02 HKD
2018. 01. 09. 0,02 HKD
2017. 12. 08. 0,02 HKD
2017. 11. 08. 0,01 HKD
2017. 10. 09. 0,01 HKD
2017. 09. 08. 0,02 HKD
2017. 08. 08. 0,01 HKD
2017. 07. 10. 0,02 HKD
2017. 06. 08. 0,02 HKD
2017. 05. 08. 0,01 HKD
2017. 04. 10. 0,02 HKD
2017. 03. 08. 0,02 HKD
2017. 02. 08. 0,01 HKD
2017. 01. 09. 0,01 HKD
2016. 12. 08. 0,01 HKD
2016. 11. 08. 0,01 HKD
2016. 10. 10. 0,02 HKD
2016. 09. 08. 0,00 HKD
2016. 08. 08. 0,01 HKD
2016. 07. 08. 0,02 HKD
2016. 06. 08. 0,02 HKD
2016. 05. 09. 0,01 HKD
2016. 04. 08. 0,02 HKD
2016. 03. 08. 0,02 HKD
2016. 02. 08. 0,01 HKD
2016. 01. 11. 0,02 HKD
2015. 12. 08. 0,02 HKD
2015. 11. 09. 0,01 HKD
2015. 10. 08. 0,01 HKD
2015. 09. 08. 0,01 HKD
2015. 08. 10. 0,01 HKD
2015. 07. 08. 0,01 HKD
2015. 06. 08. 0,01 HKD
2015. 05. 08. 0,01 HKD
2015. 04. 09. 0,01 HKD
2015. 03. 09. 0,02 HKD
2015. 02. 09. 0,01 HKD
2015. 01. 09. 0,02 HKD
2014. 12. 08. 0,02 HKD
2014. 11. 10. 0,01 HKD
2014. 10. 08. 0,02 HKD
2014. 09. 08. 0,02 HKD
2014. 08. 08. 0,02 HKD
2014. 07. 08. 0,02 HKD
2014. 06. 09. 0,02 HKD
2014. 05. 08. 0,02 HKD
2014. 04. 08. 0,02 HKD
2014. 03. 10. 0,02 HKD
2014. 02. 10. 0,02 HKD
2014. 01. 09. 0,02 HKD
2013. 12. 09. 0,02 HKD
2013. 11. 08. 0,02 HKD
2013. 10. 08. 0,02 HKD
2013. 09. 09. 0,02 HKD
2013. 08. 08. 0,01 HKD
2013. 07. 08. 0,02 HKD
2013. 06. 10. 0,01 HKD
2013. 05. 08. 0,02 HKD
2013. 04. 08. 0,02 HKD
2013. 03. 08. 0,02 HKD
2013. 02. 08. 0,02 HKD
2013. 01. 09. 0,02 HKD
2012. 12. 10. 0,02 HKD
2012. 11. 09. 0,02 HKD
2012. 10. 08. 0,02 HKD
2012. 09. 10. 0,02 HKD
2012. 08. 08. 0,02 HKD
2012. 07. 09. 0,02 HKD
2012. 06. 08. 0,02 HKD
2012. 05. 09. 0,02 HKD
2012. 04. 11. 0,02 HKD
2012. 03. 08. 0,02 HKD
2012. 02. 08. 0,02 HKD
2012. 01. 09. 0,02 HKD
2011. 12. 08. 0,02 HKD
2011. 11. 09. 0,03 HKD
2011. 10. 10. 0,03 HKD
2011. 09. 08. 0,03 HKD
2011. 08. 08. 0,03 HKD
2011. 07. 08. 0,03 HKD
2011. 06. 09. 0,03 HKD
2011. 05. 09. 0,03 HKD
2011. 04. 08. 0,03 HKD
2011. 03. 08. 0,03 HKD
2011. 02. 08. 0,03 HKD
2011. 01. 10. 0,03 HKD
2010. 12. 08. 0,03 HKD
2010. 11. 08. 0,03 HKD
2010. 10. 08. 0,05 HKD
2010. 09. 08. 0,03 HKD
2010. 08. 09. 0,03 HKD
2010. 07. 08. 0,03 HKD
2010. 06. 08. 0,03 HKD