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F.U.S.Government Fd.A HKD/  LU0496364315  /

Fonds
NAV22.07.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,6000HKD 0,00% ausschüttend Anleihen Anleihen Staaten Franklin Templeton ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2010 - - - - 1,60 1,03 0,73 0,24 -0,73 0,95 0,10 -0,39 -
2011 0,40 0,10 -0,10 0,89 1,46 0,17 1,05 1,24 0,08 -0,02 0,27 0,52 +6,22%
2012 0,02 0,00 0,19 0,39 0,36 -0,12 0,74 0,07 0,07 -0,61 -0,24 0,05 +0,89%
2013 -0,44 0,24 0,05 0,44 -1,70 -0,95 -0,45 -0,06 1,17 0,39 -0,22 -0,51 -2,05%
2014 1,52 0,29 -0,58 0,62 0,52 0,20 -0,50 0,58 0,19 0,49 0,44 -0,12 +3,70%
2015 0,26 0,24 0,16 0,14 -0,10 -0,70 0,32 -0,29 0,44 0,00 -0,07 -0,14 +0,26%
2016 1,17 0,24 -0,24 -0,05 0,33 0,35 -0,05 0,00 0,23 -0,18 -1,30 -0,27 +0,22%
2017 -0,08 0,42 -0,05 0,36 0,55 -0,36 0,37 0,45 -0,26 -0,27 -0,16 -0,05 +0,92%
2018 -0,78 -0,47 0,70 -0,45 0,27 0,07 -0,03 0,28 -0,77 -0,56 0,52 1,25 +0,03%
2019 1,03 -0,02 1,04 -0,54 1,03 0,59 0,48 1,11 -0,05 0,12 -0,29 -0,39 +4,16%
2020 -0,07 1,09 1,09 0,26 0,09 -0,23 -0,27 0,01 -0,17 0,15 0,15 0,03 +2,13%
2021 -0,07 -0,50 -0,29 0,14 -0,61 0,02 0,25 -0,08 -0,20 -0,63 0,13 -0,42 -2,23%
2022 -0,98 -0,41 -2,34 -2,64 1,01 -1,50 2,59 -2,67 -4,85 -0,98 3,05 -0,98 -10,44%
2023 3,26 -2,31 1,83 0,31 -1,07 -0,33 -0,70 -0,21 -3,07 -2,10 4,35 3,79 +3,47%
2024 -0,46 -1,24 0,72 -2,85 1,72 0,86 1,25 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,18% 6,25% 7,13% 6,55% 5,24%
Sharpe Ratio -0,62 -0,22 -0,25 -1,01 -0,98
Bester Monat +3,79% +1,72% +4,35% +4,35% +4,35%
Schlechtester Monat -2,85% -2,85% -3,07% -4,85% -4,85%
Maximaler Verlust -3,86% -3,86% -6,44% -16,22% -17,37%
Outperformance +3,44% - -1,00% -1,25% -5,29%
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Franklin Templeton Investment Fu... thesaurierend 12,2600 +1,16% -10,90%
F.U.S.Government Fd.A HKD thesaurierend 11,0100 +1,85% -8,33%
F.U.S.Government Fd.A HKD ausschüttend 7,6000 +1,94% -8,42%
F.U.S.Government Fd.I JPY H ausschüttend 604,4800 -3,48% -17,81%
F.U.S.Government Fd.F USD ausschüttend 7,5600 +1,00% -11,33%
F.U.S.Government Fd.A PLN H1 thesaurierend 10,1500 +2,32% -
Franklin Templeton Investment Fu... ausschüttend 7,8300 +2,65% -6,89%
Franklin Templeton Investment Fu... thesaurierend 14,1100 +2,69% -6,86%
Franklin Templeton Investment Fu... thesaurierend 9,1000 +0,78% -12,50%
F.U.S.Government Fd.S EUR H1 thesaurierend 9,1300 +1,11% -
Franklin Templeton Investment Fu... thesaurierend 14,7300 +1,73% -9,30%
F.U.S.Government Fd.W USD ausschüttend 7,6800 +2,56% -7,11%
F.U.S.Government Fd.W USD thesaurierend 10,5500 +2,53% -7,13%
F.U.S.Government Fd.Z USD thesaurierend 11,5500 +2,30% -7,75%
F.U.S.Government Fd.Z USD ausschüttend 7,6700 +2,30% -7,89%
F.U.S.Government Fd.X USD thesaurierend 11,3400 +3,18% -5,42%
Franklin Templeton Investment Fu... thesaurierend 12,9600 +1,17% -10,68%
Franklin Templeton Investment Fu... ausschüttend 6,8700 +1,14% -10,69%
Franklin Templeton Investment Fu... thesaurierend 10,6600 +2,01% -8,65%
F.U.S.Government Fd.A-H1 EUR H thesaurierend 8,1000 +0,12% -14,19%
Franklin Templeton Investment Fu... ausschüttend 7,1500 +1,98% -8,67%

Performance

lfd. Jahr
  -0,09%
6 Monate  
+1,16%
1 Jahr  
+1,94%
3 Jahre
  -8,42%
5 Jahre
  -6,90%
10 Jahre
  -1,07%
seit Beginn  
+10,13%
Jahr
2023  
+3,47%
2022
  -10,44%
2021
  -2,23%
2020  
+2,13%
2019  
+4,16%
2018  
+0,03%
2017  
+0,92%
2016  
+0,22%
2015  
+0,26%
 

Ausschüttungen

08.07.2024 0,02 HKD
10.06.2024 0,02 HKD
08.05.2024 0,03 HKD
08.04.2024 0,02 HKD
08.03.2024 0,03 HKD
08.02.2024 0,02 HKD
09.01.2024 0,02 HKD
08.12.2023 0,02 HKD
08.11.2023 0,02 HKD
09.10.2023 0,03 HKD
08.09.2023 0,03 HKD
08.08.2023 0,02 HKD
10.07.2023 0,03 HKD
08.06.2023 0,02 HKD
08.05.2023 0,03 HKD
11.04.2023 0,03 HKD
08.03.2023 0,02 HKD
08.02.2023 0,03 HKD
09.01.2023 0,02 HKD
08.12.2022 0,02 HKD
08.11.2022 0,02 HKD
10.10.2022 0,02 HKD
08.09.2022 0,02 HKD
08.08.2022 0,02 HKD
08.07.2022 0,02 HKD
08.06.2022 0,02 HKD
09.05.2022 0,02 HKD
08.04.2022 0,02 HKD
08.03.2022 0,02 HKD
08.02.2022 0,02 HKD
10.01.2022 0,02 HKD
08.12.2021 0,02 HKD
08.11.2021 0,02 HKD
08.10.2021 0,02 HKD
08.09.2021 0,02 HKD
09.08.2021 0,02 HKD
08.07.2021 0,02 HKD
08.06.2021 0,02 HKD
10.05.2021 0,02 HKD
09.04.2021 0,02 HKD
08.03.2021 0,02 HKD
08.02.2021 0,02 HKD
11.01.2021 0,02 HKD
08.12.2020 0,02 HKD
09.11.2020 0,01 HKD
08.10.2020 0,01 HKD
08.09.2020 0,01 HKD
10.08.2020 0,01 HKD
08.07.2020 0,01 HKD
08.06.2020 0,02 HKD
08.05.2020 0,02 HKD
08.04.2020 0,03 HKD
09.03.2020 0,02 HKD
10.02.2020 0,02 HKD
09.01.2020 0,02 HKD
09.12.2019 0,02 HKD
08.11.2019 0,02 HKD
08.10.2019 0,02 HKD
09.09.2019 0,03 HKD
08.08.2019 0,03 HKD
08.07.2019 0,03 HKD
10.06.2019 0,03 HKD
08.05.2019 0,03 HKD
08.04.2019 0,03 HKD
08.03.2019 0,03 HKD
07.02.2019 0,03 HKD
09.01.2019 0,03 HKD
07.12.2018 0,03 HKD
08.11.2018 0,03 HKD
08.10.2018 0,03 HKD
10.09.2018 0,03 HKD
08.08.2018 0,03 HKD
09.07.2018 0,02 HKD
08.06.2018 0,02 HKD
08.05.2018 0,02 HKD
09.04.2018 0,02 HKD
08.03.2018 0,02 HKD
08.02.2018 0,02 HKD
09.01.2018 0,02 HKD
08.12.2017 0,02 HKD
08.11.2017 0,01 HKD
09.10.2017 0,01 HKD
08.09.2017 0,02 HKD
08.08.2017 0,01 HKD
10.07.2017 0,02 HKD
08.06.2017 0,02 HKD
08.05.2017 0,01 HKD
10.04.2017 0,02 HKD
08.03.2017 0,02 HKD
08.02.2017 0,01 HKD
09.01.2017 0,01 HKD
08.12.2016 0,01 HKD
08.11.2016 0,01 HKD
10.10.2016 0,02 HKD
08.09.2016 0,00 HKD
08.08.2016 0,01 HKD
08.07.2016 0,02 HKD
08.06.2016 0,02 HKD
09.05.2016 0,01 HKD
08.04.2016 0,02 HKD
08.03.2016 0,02 HKD
08.02.2016 0,01 HKD
11.01.2016 0,02 HKD
08.12.2015 0,02 HKD
09.11.2015 0,01 HKD
08.10.2015 0,01 HKD
08.09.2015 0,01 HKD
10.08.2015 0,01 HKD
08.07.2015 0,01 HKD
08.06.2015 0,01 HKD
08.05.2015 0,01 HKD
09.04.2015 0,01 HKD
09.03.2015 0,02 HKD
09.02.2015 0,01 HKD
09.01.2015 0,02 HKD
08.12.2014 0,02 HKD
10.11.2014 0,01 HKD
08.10.2014 0,02 HKD
08.09.2014 0,02 HKD
08.08.2014 0,02 HKD
08.07.2014 0,02 HKD
09.06.2014 0,02 HKD
08.05.2014 0,02 HKD
08.04.2014 0,02 HKD
10.03.2014 0,02 HKD
10.02.2014 0,02 HKD
09.01.2014 0,02 HKD
09.12.2013 0,02 HKD
08.11.2013 0,02 HKD
08.10.2013 0,02 HKD
09.09.2013 0,02 HKD
08.08.2013 0,01 HKD
08.07.2013 0,02 HKD
10.06.2013 0,01 HKD
08.05.2013 0,02 HKD
08.04.2013 0,02 HKD
08.03.2013 0,02 HKD
08.02.2013 0,02 HKD
09.01.2013 0,02 HKD
10.12.2012 0,02 HKD
09.11.2012 0,02 HKD
08.10.2012 0,02 HKD
10.09.2012 0,02 HKD
08.08.2012 0,02 HKD
09.07.2012 0,02 HKD
08.06.2012 0,02 HKD
09.05.2012 0,02 HKD
11.04.2012 0,02 HKD
08.03.2012 0,02 HKD
08.02.2012 0,02 HKD
09.01.2012 0,02 HKD
08.12.2011 0,02 HKD
09.11.2011 0,03 HKD
10.10.2011 0,03 HKD
08.09.2011 0,03 HKD
08.08.2011 0,03 HKD
08.07.2011 0,03 HKD
09.06.2011 0,03 HKD
09.05.2011 0,03 HKD
08.04.2011 0,03 HKD
08.03.2011 0,03 HKD
08.02.2011 0,03 HKD
10.01.2011 0,03 HKD
08.12.2010 0,03 HKD
08.11.2010 0,03 HKD
08.10.2010 0,05 HKD
08.09.2010 0,03 HKD
09.08.2010 0,03 HKD
08.07.2010 0,03 HKD
08.06.2010 0,03 HKD