F.U.S.Government Fd.A-H1 EUR H
LU1446800812
F.U.S.Government Fd.A-H1 EUR H/ LU1446800812 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
8.1000EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Government Bonds
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Страна: |
United States of America |
Branch: |
Government Bonds |
Бенчмарк: |
Bloomberg US Government - Intermediate Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Paul Varunok, Neil Dhruv |
Объем фонда: |
795.01 млн
USD
|
Дата запуска: |
29.07.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.95% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.14% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
Bonds |
|
79.35% |
Cash |
|
0.31% |
Другие |
|
20.34% |
Страны
United States of America |
|
79.35% |
Cash |
|
0.31% |
Другие |
|
20.34% |