baha the information company

F.U.S.Government Fd.A-H1 EUR H/ LU1446800812 /

NAV2024. 07. 22.	Vált.0,0000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
8,1000EUR	0,00%	Újrabefektetés	Kötvények Államkötvények	Franklin Templeton ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2016	-	-	-	-	-	-	-	-0,10	0,10	-0,30	-1,30	-0,51	-
2017	-0,31	0,31	-0,41	0,10	0,10	-0,72	0,00	0,10	-0,21	-0,31	-0,52	-0,31	-2,15%
2018	-1,25	-0,53	0,00	-0,53	0,21	-0,32	-0,21	0,11	-0,75	-0,97	0,44	0,87	-2,92%
2019	0,54	-0,32	0,75	-0,32	0,85	0,64	0,00	0,84	-0,31	-0,10	-0,31	-0,32	+1,94%
2020	0,32	0,42	1,47	0,21	0,00	-0,31	-0,31	-0,21	-0,21	0,00	0,21	-0,10	+1,48%
2021	-0,21	-0,63	-0,52	0,11	-0,53	-0,21	0,11	-0,21	-0,32	-0,43	-0,21	-0,54	-3,53%
2022	-1,08	-0,65	-2,74	-3,04	0,93	-1,61	2,34	-2,97	-5,19	-1,37	3,28	-1,22	-12,82%
2023	2,47	-2,53	1,61	0,24	-1,09	-0,61	-0,37	-0,99	-3,01	-2,20	4,36	3,67	+1,24%
2024	-0,73	-1,60	0,63	-2,86	1,53	0,88	1,12	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	6,17%	6,22%	6,97%	6,52%	5,22%
Sharpe ráta	-0,92	-0,47	-0,51	-1,33	-1,31
Legjobb hónap	+3,67%	+1,53%	+4,36%	+4,36%	+4,36%
Legrosszabb hónap	-2,86%	-2,86%	-3,01%	-5,19%	-5,19%
Maximális veszteség	-4,41%	-4,41%	-7,16%	-20,51%	-22,71%
Túlteljesítés	+0,42%	-	-0,09%	-5,51%	-

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	12,2600	+1,16%	-10,90%
F.U.S.Government Fd.A HKD	Újrabefektetés	11,0100	+1,85%	-8,33%
F.U.S.Government Fd.A HKD	Osztalékfizetés	7,6000	+1,94%	-8,42%
F.U.S.Government Fd.I JPY H	Osztalékfizetés	604,4800	-3,48%	-17,81%
F.U.S.Government Fd.F USD	Osztalékfizetés	7,5600	+1,00%	-11,33%
F.U.S.Government Fd.A PLN H1	Újrabefektetés	10,1500	+2,32%	-
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	7,8300	+2,65%	-6,89%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	14,1100	+2,69%	-6,86%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	9,1000	+0,78%	-12,50%
F.U.S.Government Fd.S EUR H1	Újrabefektetés	9,1300	+1,11%	-
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	14,7300	+1,73%	-9,30%
F.U.S.Government Fd.W USD	Osztalékfizetés	7,6800	+2,56%	-7,11%
F.U.S.Government Fd.W USD	Újrabefektetés	10,5500	+2,53%	-7,13%
F.U.S.Government Fd.Z USD	Újrabefektetés	11,5500	+2,30%	-7,75%
F.U.S.Government Fd.Z USD	Osztalékfizetés	7,6700	+2,30%	-7,89%
F.U.S.Government Fd.X USD	Újrabefektetés	11,3400	+3,18%	-5,42%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	12,9600	+1,17%	-10,68%
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	6,8700	+1,14%	-10,69%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	10,6600	+2,01%	-8,65%
F.U.S.Government Fd.A-H1 EUR H	Újrabefektetés	8,1000	+0,12%	-14,19%
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	7,1500	+1,98%	-8,67%