F.Strategic Inc.Fd.A-H1 PLN
LU1992939741
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 PLN/ LU1992939741 /
| NAV2024. 10. 10. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,4600PLN |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
The Fund aims to earn a high level of current income and seeks capital appreciation over the long term by investing principally in fixed and floating rate debt securities globally, including those in emerging markets.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg US Aggregate Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 10. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Benjamin B. Cryer, Patrick Klein, Sonal Desai, Thomas Runkel, Tricia O´Conner, Mike Salm |
| Alap forgalma: |
762,24 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 05. 17. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,75% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 PLN |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,62% |
| Egyéb |
|
2,38% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
78,02% |
| Egyesült Királyság |
|
2,65% |
| Kanada |
|
1,92% |
| Franciaország |
|
1,38% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,14% |
| Hollandia |
|
0,90% |
| Írország |
|
0,56% |
| Luxemburg |
|
0,54% |
| Supernational |
|
0,49% |
| Svájc |
|
0,43% |
| Mexikó |
|
0,38% |
| Olaszország |
|
0,35% |
| Norvégia |
|
0,32% |
| Kolumbia |
|
0,32% |
| Bermuda |
|
0,30% |
| Egyéb |
|
10,30% |
