F.Strategic Inc.Fd.A-H1 PLN
LU1992939741
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 PLN/ LU1992939741 /
| NAV09/07/2024 |
Diferencia-0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 8.3200PLN |
-0.12% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Objetivo de inversión
The Fund aims to earn a high level of current income and seeks capital appreciation over the long term by investing principally in fixed and floating rate debt securities globally, including those in emerging markets.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
Bloomberg US Aggregate Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/07 |
| Última distribución: |
08/07/2024 |
| Banco depositario: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestor de fondo: |
Desai, O'Connor, Chong, Yuen |
| Volumen de fondo: |
542.17 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
17/05/2019 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
5.75% |
| Max. Comisión de administración: |
1.25% |
| Inversión mínima: |
1,000.00 PLN |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Franklin Templeton |
| Dirección: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Países
| United States of America |
|
81.00% |
| United Kingdom |
|
2.24% |
| France |
|
1.62% |
| Cayman Islands |
|
1.54% |
| Netherlands |
|
1.39% |
| Canada |
|
1.21% |
| Supranational |
|
0.68% |
| Ireland |
|
0.66% |
| Switzerland |
|
0.61% |
| Luxembourg |
|
0.61% |
| Mexico |
|
0.53% |
| Colombia |
|
0.47% |
| Norway |
|
0.44% |
| Jersey |
|
0.36% |
| Singapore |
|
0.35% |
| Otros |
|
6.29% |
