baha the information company

F.Strategic Inc.Fd.A-H1 PLN/ LU1992939741 /

NAV2024. 07. 23.	Vált.+0,0100	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
8,3800PLN	+0,12%	Osztalékfizetés	Kötvények Világszerte	Franklin Templeton ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2021	-	-0,41	-0,72	0,98	0,41	0,72	0,18	0,31	-0,31	-0,42	-1,15	1,27	+0,95%
2022	-1,85	-2,37	-1,98	-2,79	-0,23	-3,40	3,36	-0,95	-3,61	0,75	2,76	0,37	-9,76%
2023	3,15	-1,08	1,81	0,80	-0,72	0,36	0,76	0,00	-1,44	-1,18	4,02	2,90	+9,58%
2024	0,12	-0,59	0,95	-1,67	1,46	0,72	1,25	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	3,58%	3,62%	4,06%	4,32%	-%
Sharpe ráta	0,09	0,50	0,74	-0,80	-
Legjobb hónap	+2,90%	+1,46%	+4,02%	+4,02%	-
Legrosszabb hónap	-1,67%	-1,67%	-1,67%	-3,61%	-
Maximális veszteség	-2,03%	-2,03%	-3,10%	-14,61%	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték PLN-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 SGD H	Osztalékfizetés	6,8600	+4,26%	-6,04%
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 PLN	Osztalékfizetés	8,3800	+6,68%	+0,77%
F.Strategic Inc.Fd.F USD	Osztalékfizetés	7,8500	+5,06%	-5,97%
F.Strategic Inc.Fd.C USD	Újrabefektetés	10,5300	+5,51%	-
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	7,6000	+5,49%	-
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	18,1600	+6,76%	-1,47%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	11,2000	+4,87%	-7,74%
F.Strategic Inc.Fd.Y USD	Osztalékfizetés	8,5800	+7,50%	-
F.Strategic Inc.Fd.W USD	Osztalékfizetés	8,1700	+6,68%	-
F.Strategic Inc.Fd.W EUR	Újrabefektetés	11,1000	+8,72%	-
F.Strategic Inc.Fd.W USD	Újrabefektetés	11,3900	+6,75%	-
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	15,0700	+6,43%	-2,27%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	15,3500	+8,25%	+5,14%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	16,6200	+6,13%	-3,09%
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	7,4100	+8,25%	+5,24%
Franklin Templeton Investment Fu...	Osztalékfizetés	8,0400	+6,14%	-3,09%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	12,1400	+5,38%	-5,23%
Franklin Templeton Investment Fu...	Újrabefektetés	10,9100	+4,30%	-8,93%
F.Strategic Inc.Fd.N-H1 EUR H	Újrabefektetés	9,9400	+3,54%	-11,09%
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 AUD H	Osztalékfizetés	7,0800	+4,73%	-6,82%
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 EUR H	Osztalékfizetés	5,9300	+4,40%	-9,02%
F.Strategic Inc.Fd.N-H1 EUR H	Osztalékfizetés	5,5800	+3,62%	-11,01%