ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Strategic Inc.Fd.A-H1 EUR H/  LU0889566484  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.11.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.9000EUR -0.34% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - 0.54 1.42 -1.27 -2.18 0.84 -1.19 1.48 1.57 0.05 0.15 -
2014 -0.05 1.36 0.37 0.46 1.18 0.22 -0.59 1.04 -1.28 0.52 -0.34 -1.31 +1.55%
2015 0.34 1.20 -0.79 0.55 -0.06 -1.62 -0.73 -1.92 -1.77 1.96 -0.68 -1.96 -5.43%
2016 -0.93 -0.51 2.73 1.37 0.22 0.88 1.23 0.80 0.03 0.12 -1.53 0.84 +5.32%
2017 0.23 1.09 -0.19 0.51 0.09 -0.48 0.50 0.06 -0.11 -0.16 -0.43 -0.39 +0.71%
2018 -0.22 -1.03 -0.46 -0.43 -0.18 -0.35 0.65 0.06 0.06 -1.54 -0.63 -1.25 -5.22%
2019 2.77 0.84 0.83 0.47 -0.54 1.35 0.16 0.09 -0.21 -0.48 -0.13 0.74 +6.01%
2020 0.91 -0.91 -10.07 1.85 4.08 1.40 1.86 0.66 -0.65 -0.22 3.03 1.12 +2.36%
2021 -0.17 -0.45 -0.69 0.90 0.46 0.71 -0.03 0.25 -0.30 -0.42 -1.24 1.05 +0.05%
2022 -2.06 -2.55 -2.07 -3.09 -0.66 -3.94 2.71 -1.46 -4.24 0.18 2.63 -0.43 -14.23%
2023 2.73 -1.51 1.39 0.47 -1.01 -0.05 0.49 -0.23 -1.90 -1.34 3.96 2.66 +5.61%
2024 -0.03 -0.73 0.77 -1.76 1.17 0.63 1.63 1.28 0.92 -1.54 0.12 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.31% 2.84% 3.57% 4.45% 5.14%
Коэффициент Шарпа -0.08 1.10 1.20 -1.26 -0.75
Лучший месяц +2.66% +1.63% +3.96% +3.96% +4.08%
Худший месяц -1.76% -1.54% -1.76% -4.24% -10.07%
Максимальный убыток -2.39% -1.87% -2.39% -17.31% -18.37%
Outperformance -3.96% - +0.43% -5.06% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 SGD H paying dividend 6.8200 +7.19% -4.88%
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 PLN paying dividend 8.4300 +9.42% +2.89%
F.Strategic Inc.Fd.F USD paying dividend 7.8300 +8.14% -4.14%
F.Strategic Inc.Fd.C USD reinvestment 10.7000 +8.52% -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 7.5900 +8.62% -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 9.9500 - -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 989.9200 - -
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 18.5000 +9.73% +0.33%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 11.3600 +7.88% -6.19%
F.Strategic Inc.Fd.Y USD paying dividend 8.6200 +10.58% -
F.Strategic Inc.Fd.W USD paying dividend 8.1900 +9.77% -
F.Strategic Inc.Fd.W EUR reinvestment 11.5600 +10.52% -
F.Strategic Inc.Fd.W USD reinvestment 11.6100 +9.74% -
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 15.3500 +9.49% -0.39%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 15.9500 +9.92% +6.40%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 16.9200 +9.16% -1.23%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 7.5700 +9.95% +6.50%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 8.0400 +9.11% -1.29%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 12.3400 +8.44% -3.29%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 11.0400 +7.29% -7.54%
F.Strategic Inc.Fd.N-H1 EUR H reinvestment 10.0400 +6.58% -9.71%
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 AUD H paying dividend 7.0600 +7.89% -5.22%
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 EUR H paying dividend 5.9000 +7.31% -7.53%
F.Strategic Inc.Fd.N-H1 EUR H paying dividend 5.5400 +6.63% -9.55%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.41%
6 месяцев  
+3.04%
1 год  
+7.31%
3 года
  -7.53%
5 лет
  -3.94%
10 лет
  -5.71%
С самого начала
  -1.28%
Год
2023  
+5.61%
2022
  -14.23%
2021  
+0.05%
2020  
+2.36%
2019  
+6.01%
2018
  -5.22%
2017  
+0.71%
2016  
+5.32%
2015
  -5.43%
 

Дивиденды

08.11.2024 0.03 EUR
08.10.2024 0.03 EUR
09.09.2024 0.03 EUR
08.08.2024 0.03 EUR
08.07.2024 0.03 EUR
10.06.2024 0.03 EUR
08.05.2024 0.03 EUR
08.04.2024 0.03 EUR
08.03.2024 0.03 EUR
08.02.2024 0.03 EUR
09.01.2024 0.03 EUR
08.12.2023 0.03 EUR
08.11.2023 0.03 EUR
09.10.2023 0.03 EUR
08.09.2023 0.03 EUR
08.08.2023 0.03 EUR
10.07.2023 0.03 EUR
08.06.2023 0.03 EUR
08.05.2023 0.03 EUR
11.04.2023 0.03 EUR
08.03.2023 0.02 EUR
08.02.2023 0.03 EUR
09.01.2023 0.03 EUR
08.12.2022 0.02 EUR
08.11.2022 0.03 EUR
10.10.2022 0.03 EUR
08.09.2022 0.03 EUR
08.08.2022 0.03 EUR
08.07.2022 0.03 EUR
08.06.2022 0.02 EUR
09.05.2022 0.03 EUR
08.04.2022 0.03 EUR
08.03.2022 0.03 EUR
08.02.2022 0.03 EUR
10.01.2022 0.03 EUR
08.12.2021 0.03 EUR
08.11.2021 0.03 EUR
08.10.2021 0.03 EUR
08.09.2021 0.03 EUR
09.08.2021 0.03 EUR
08.07.2021 0.03 EUR
08.06.2021 0.02 EUR
10.05.2021 0.03 EUR
09.04.2021 0.03 EUR
08.03.2021 0.03 EUR
08.02.2021 0.03 EUR
11.01.2021 0.03 EUR
08.12.2020 0.03 EUR
09.11.2020 0.03 EUR
08.10.2020 0.02 EUR
08.09.2020 0.02 EUR
10.08.2020 0.02 EUR
08.07.2020 0.02 EUR
08.06.2020 0.02 EUR
08.05.2020 0.03 EUR
08.04.2020 0.03 EUR
09.03.2020 0.03 EUR
10.02.2020 0.03 EUR
09.01.2020 0.03 EUR
09.12.2019 0.03 EUR
08.11.2019 0.03 EUR
08.10.2019 0.03 EUR
09.09.2019 0.03 EUR
08.08.2019 0.04 EUR
08.07.2019 0.03 EUR
10.06.2019 0.04 EUR
08.05.2019 0.04 EUR
08.04.2019 0.04 EUR
08.03.2019 0.04 EUR
07.02.2019 0.04 EUR
09.01.2019 0.04 EUR
07.12.2018 0.04 EUR
08.11.2018 0.04 EUR
08.10.2018 0.03 EUR
10.09.2018 0.04 EUR
08.08.2018 0.04 EUR
09.07.2018 0.03 EUR
08.06.2018 0.04 EUR
08.05.2018 0.04 EUR
09.04.2018 0.03 EUR
08.03.2018 0.03 EUR
08.02.2018 0.03 EUR
09.01.2018 0.03 EUR
08.12.2017 0.03 EUR
08.11.2017 0.03 EUR
09.10.2017 0.03 EUR
08.09.2017 0.03 EUR
08.08.2017 0.03 EUR
10.07.2017 0.03 EUR
08.06.2017 0.04 EUR
08.05.2017 0.04 EUR
10.04.2017 0.04 EUR
08.03.2017 0.03 EUR
08.02.2017 0.03 EUR
09.01.2017 0.03 EUR
08.12.2016 0.04 EUR
08.11.2016 0.03 EUR
10.10.2016 0.03 EUR
08.09.2016 0.03 EUR
08.08.2016 0.03 EUR
08.07.2016 0.03 EUR
08.06.2016 0.04 EUR
09.05.2016 0.03 EUR
08.04.2016 0.03 EUR
08.03.2016 0.04 EUR
08.02.2016 0.04 EUR
11.01.2016 0.04 EUR
08.12.2015 0.04 EUR
09.11.2015 0.04 EUR
08.10.2015 0.04 EUR
08.09.2015 0.04 EUR
10.08.2015 0.04 EUR
08.07.2015 0.04 EUR
08.06.2015 0.03 EUR
08.05.2015 0.02 EUR
09.04.2015 0.02 EUR
09.03.2015 0.02 EUR
09.02.2015 0.02 EUR
09.01.2015 0.01 EUR
08.12.2014 0.02 EUR
10.11.2014 0.03 EUR
08.10.2014 0.02 EUR
08.09.2014 0.02 EUR
08.08.2014 0.02 EUR
08.07.2014 0.03 EUR
09.06.2014 0.02 EUR
08.05.2014 0.03 EUR
08.04.2014 0.03 EUR
10.03.2014 0.03 EUR
10.02.2014 0.03 EUR
09.01.2014 0.03 EUR
09.12.2013 0.03 EUR
08.11.2013 0.03 EUR
08.10.2013 0.02 EUR
09.09.2013 0.02 EUR
08.08.2013 0.02 EUR
08.07.2013 0.02 EUR
10.06.2013 0.02 EUR
08.05.2013 0.02 EUR
08.04.2013 0.02 EUR
08.03.2013 0.00 EUR