RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.Strategic Inc.Fd.A-H1 EUR H/  LU0889566484  /

Fonds
NAV2024. 07. 31. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,9600EUR +0,34% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - 0,54 1,42 -1,27 -2,18 0,84 -1,19 1,48 1,57 0,05 0,15 -
2014 -0,05 1,36 0,37 0,46 1,18 0,22 -0,59 1,04 -1,28 0,52 -0,34 -1,31 +1,55%
2015 0,34 1,20 -0,79 0,55 -0,06 -1,62 -0,73 -1,92 -1,77 1,96 -0,68 -1,96 -5,43%
2016 -0,93 -0,51 2,73 1,37 0,22 0,88 1,23 0,80 0,03 0,12 -1,53 0,84 +5,32%
2017 0,23 1,09 -0,19 0,51 0,09 -0,48 0,50 0,06 -0,11 -0,16 -0,43 -0,39 +0,71%
2018 -0,22 -1,03 -0,46 -0,43 -0,18 -0,35 0,65 0,06 0,06 -1,54 -0,63 -1,25 -5,22%
2019 2,77 0,84 0,83 0,47 -0,54 1,35 0,16 0,09 -0,21 -0,48 -0,13 0,74 +6,01%
2020 0,91 -0,91 -10,07 1,85 4,08 1,40 1,86 0,66 -0,65 -0,22 3,03 1,12 +2,36%
2021 -0,17 -0,45 -0,69 0,90 0,46 0,71 -0,03 0,25 -0,30 -0,42 -1,24 1,05 +0,05%
2022 -2,06 -2,55 -2,07 -3,09 -0,66 -3,94 2,71 -1,46 -4,24 0,18 2,63 -0,43 -14,23%
2023 2,73 -1,51 1,39 0,47 -1,01 -0,05 0,49 -0,23 -1,90 -1,34 3,96 2,66 +5,61%
2024 -0,03 -0,73 0,77 -1,76 1,17 0,63 1,63 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,55% 3,59% 4,08% 4,40% 5,13%
Sharpe ráta -0,22 -0,07 0,28 -1,50 -0,94
Legjobb hónap +2,66% +1,63% +3,96% +3,96% +4,08%
Legrosszabb hónap -1,76% -1,76% -1,90% -4,24% -10,07%
Maximális veszteség -2,39% -2,39% -3,78% -18,11% -18,37%
Túlteljesítés -3,96% - +0,43% -5,06% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 SGD H Osztalékfizetés 6,9000 +4,72% -5,61%
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 PLN Osztalékfizetés 8,4300 +7,19% +1,37%
F.Strategic Inc.Fd.F USD Osztalékfizetés 7,9000 +5,60% -5,37%
F.Strategic Inc.Fd.C USD Újrabefektetés 10,6000 +6,11% -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 7,6500 +6,04% -
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 18,2700 +7,28% -0,92%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 11,2700 +5,43% -7,24%
F.Strategic Inc.Fd.Y USD Osztalékfizetés 8,6400 +8,12% -
F.Strategic Inc.Fd.W USD Osztalékfizetés 8,2300 +7,33% -
F.Strategic Inc.Fd.W EUR Újrabefektetés 11,2000 +8,95% -
F.Strategic Inc.Fd.W USD Újrabefektetés 11,4600 +7,20% -
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 15,1600 +6,99% -1,75%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 15,4800 +8,40% +6,91%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 16,7300 +6,76% -2,51%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 7,4700 +8,38% +6,88%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 8,0900 +6,66% -2,48%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 12,2200 +5,98% -4,61%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 10,9700 +4,78% -8,51%
F.Strategic Inc.Fd.N-H1 EUR H Újrabefektetés 9,9900 +4,06% -10,64%
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 AUD H Osztalékfizetés 7,1200 +5,17% -6,30%
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 EUR H Osztalékfizetés 5,9600 +4,75% -8,68%
F.Strategic Inc.Fd.N-H1 EUR H Osztalékfizetés 5,6100 +4,00% -10,53%

Teljesítmény

YTD  
+1,65%
6 Hónap  
+1,68%
1 Év  
+4,75%
3 Év
  -8,68%
5 Év
  -5,71%
10 Év
  -6,29%
Kezdettől
  -2,01%
Év
2023  
+5,61%
2022
  -14,23%
2021  
+0,05%
2020  
+2,36%
2019  
+6,01%
2018
  -5,22%
2017  
+0,71%
2016  
+5,32%
2015
  -5,43%
 

Osztalék

2024. 07. 08. 0,03 EUR
2024. 06. 10. 0,03 EUR
2024. 05. 08. 0,03 EUR
2024. 04. 08. 0,03 EUR
2024. 03. 08. 0,03 EUR
2024. 02. 08. 0,03 EUR
2024. 01. 09. 0,03 EUR
2023. 12. 08. 0,03 EUR
2023. 11. 08. 0,03 EUR
2023. 10. 09. 0,03 EUR
2023. 09. 08. 0,03 EUR
2023. 08. 08. 0,03 EUR
2023. 07. 10. 0,03 EUR
2023. 06. 08. 0,03 EUR
2023. 05. 08. 0,03 EUR
2023. 04. 11. 0,03 EUR
2023. 03. 08. 0,02 EUR
2023. 02. 08. 0,03 EUR
2023. 01. 09. 0,03 EUR
2022. 12. 08. 0,02 EUR
2022. 11. 08. 0,03 EUR
2022. 10. 10. 0,03 EUR
2022. 09. 08. 0,03 EUR
2022. 08. 08. 0,03 EUR
2022. 07. 08. 0,03 EUR
2022. 06. 08. 0,02 EUR
2022. 05. 09. 0,03 EUR
2022. 04. 08. 0,03 EUR
2022. 03. 08. 0,03 EUR
2022. 02. 08. 0,03 EUR
2022. 01. 10. 0,03 EUR
2021. 12. 08. 0,03 EUR
2021. 11. 08. 0,03 EUR
2021. 10. 08. 0,03 EUR
2021. 09. 08. 0,03 EUR
2021. 08. 09. 0,03 EUR
2021. 07. 08. 0,03 EUR
2021. 06. 08. 0,02 EUR
2021. 05. 10. 0,03 EUR
2021. 04. 09. 0,03 EUR
2021. 03. 08. 0,03 EUR
2021. 02. 08. 0,03 EUR
2021. 01. 11. 0,03 EUR
2020. 12. 08. 0,03 EUR
2020. 11. 09. 0,03 EUR
2020. 10. 08. 0,02 EUR
2020. 09. 08. 0,02 EUR
2020. 08. 10. 0,02 EUR
2020. 07. 08. 0,02 EUR
2020. 06. 08. 0,02 EUR
2020. 05. 08. 0,03 EUR
2020. 04. 08. 0,03 EUR
2020. 03. 09. 0,03 EUR
2020. 02. 10. 0,03 EUR
2020. 01. 09. 0,03 EUR
2019. 12. 09. 0,03 EUR
2019. 11. 08. 0,03 EUR
2019. 10. 08. 0,03 EUR
2019. 09. 09. 0,03 EUR
2019. 08. 08. 0,04 EUR
2019. 07. 08. 0,03 EUR
2019. 06. 10. 0,04 EUR
2019. 05. 08. 0,04 EUR
2019. 04. 08. 0,04 EUR
2019. 03. 08. 0,04 EUR
2019. 02. 07. 0,04 EUR
2019. 01. 09. 0,04 EUR
2018. 12. 07. 0,04 EUR
2018. 11. 08. 0,04 EUR
2018. 10. 08. 0,03 EUR
2018. 09. 10. 0,04 EUR
2018. 08. 08. 0,04 EUR
2018. 07. 09. 0,03 EUR
2018. 06. 08. 0,04 EUR
2018. 05. 08. 0,04 EUR
2018. 04. 09. 0,03 EUR
2018. 03. 08. 0,03 EUR
2018. 02. 08. 0,03 EUR
2018. 01. 09. 0,03 EUR
2017. 12. 08. 0,03 EUR
2017. 11. 08. 0,03 EUR
2017. 10. 09. 0,03 EUR
2017. 09. 08. 0,03 EUR
2017. 08. 08. 0,03 EUR
2017. 07. 10. 0,03 EUR
2017. 06. 08. 0,04 EUR
2017. 05. 08. 0,04 EUR
2017. 04. 10. 0,04 EUR
2017. 03. 08. 0,03 EUR
2017. 02. 08. 0,03 EUR
2017. 01. 09. 0,03 EUR
2016. 12. 08. 0,04 EUR
2016. 11. 08. 0,03 EUR
2016. 10. 10. 0,03 EUR
2016. 09. 08. 0,03 EUR
2016. 08. 08. 0,03 EUR
2016. 07. 08. 0,03 EUR
2016. 06. 08. 0,04 EUR
2016. 05. 09. 0,03 EUR
2016. 04. 08. 0,03 EUR
2016. 03. 08. 0,04 EUR
2016. 02. 08. 0,04 EUR
2016. 01. 11. 0,04 EUR
2015. 12. 08. 0,04 EUR
2015. 11. 09. 0,04 EUR
2015. 10. 08. 0,04 EUR
2015. 09. 08. 0,04 EUR
2015. 08. 10. 0,04 EUR
2015. 07. 08. 0,04 EUR
2015. 06. 08. 0,03 EUR
2015. 05. 08. 0,02 EUR
2015. 04. 09. 0,02 EUR
2015. 03. 09. 0,02 EUR
2015. 02. 09. 0,02 EUR
2015. 01. 09. 0,01 EUR
2014. 12. 08. 0,02 EUR
2014. 11. 10. 0,03 EUR
2014. 10. 08. 0,02 EUR
2014. 09. 08. 0,02 EUR
2014. 08. 08. 0,02 EUR
2014. 07. 08. 0,03 EUR
2014. 06. 09. 0,02 EUR
2014. 05. 08. 0,03 EUR
2014. 04. 08. 0,03 EUR
2014. 03. 10. 0,03 EUR
2014. 02. 10. 0,03 EUR
2014. 01. 09. 0,03 EUR
2013. 12. 09. 0,03 EUR
2013. 11. 08. 0,03 EUR
2013. 10. 08. 0,02 EUR
2013. 09. 09. 0,02 EUR
2013. 08. 08. 0,02 EUR
2013. 07. 08. 0,02 EUR
2013. 06. 10. 0,02 EUR
2013. 05. 08. 0,02 EUR
2013. 04. 08. 0,02 EUR
2013. 03. 08. 0,00 EUR