F&P - FLEX - P/ LU0328540017 /
| Стоимость чистых активов11.11.2024 | Изменение+0.7600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.0800EUR | +0.74% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 19.12.2023 |
| Депозитарный банк: | BANQUE DE LUXEMBOURG |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | F & P Vermögensmanagement GmbH |
| Объем фонда: | 39.43 млн EUR |
| Дата запуска: | 09.11.2007 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.57% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Axxion |
|---|---|
| Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.axxion.lu |
Активы
| Stocks | 76.44% | |
| Mutual Funds | 16.37% | |
| Cash | 6.13% | |
| Bonds | 0.61% | |
| Participation Rights | 0.45% |
Страны
| United States of America | 39.41% | |
| Germany | 19.26% | |
| Luxembourg | 15.54% | |
| Cash | 6.15% | |
| Ireland | 5.30% | |
| France | 4.98% | |
| Другие | 9.36% |
