F&P - FLEX - I/ LU0328540108 /
NAV09.10.2024 | Zm.+0,5500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
105,3400EUR | +0,52% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Axxion ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
Region: | Światowy |
Branża: | Fundusze mieszane z przewagą akcji |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
Last Distribution: | 19.12.2023 |
Bank depozytariusz: | BANQUE DE LUXEMBOURG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: | F & P Vermögensmanagement GmbH |
Aktywa: | 39,44 mln EUR |
Data startu: | 09.11.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,32% |
Minimalna inwestycja: | 100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,06% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Axxion |
---|---|
Adres: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: | Luxemburg |
Internet: | www.axxion.lu |
Aktywa
Akcje | 76,44% | |
Fundusze inwestycyjne | 16,37% | |
Gotówka | 6,13% | |
Obligacje | 0,61% | |
Prawa partycypacji | 0,45% |
Kraje
USA | 39,41% | |
Niemcy | 19,26% | |
Luxemburg | 15,54% | |
Gotówka | 6,15% | |
Irlandia | 5,30% | |
Francja | 4,98% | |
Inne | 9,36% |