F&P - FLEX - I/ LU0328540108 /
NAV2024. 10. 09. | Vált.+0,5500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
105,3400EUR | +0,52% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Axxion ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Vegyes alap |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Vegyes alap / Részvényfókuszú |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | 2023. 12. 19. |
Letétkezelő bank: | BANQUE DE LUXEMBOURG |
Származási hely: | Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: | Németország, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: | F & P Vermögensmanagement GmbH |
Alap forgalma: | 39,44 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2007. 11. 09. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,32% |
Minimum befektetés: | 100 000,00 EUR |
Deposit fees: | 0,06% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Axxion |
---|---|
Cím: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: | Luxemburg |
Internet: | www.axxion.lu |
Eszközök
Részvények | 76,44% | |
Alapok | 16,37% | |
Készpénz | 6,13% | |
Kötvények | 0,61% | |
Részvételi jog | 0,45% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok | 39,41% | |
Németország | 19,26% | |
Luxemburg | 15,54% | |
Készpénz | 6,15% | |
Írország | 5,30% | |
Franciaország | 4,98% | |
Egyéb | 9,36% |