F&P - FLEX - I/ LU0328540108 /
Стоимость чистых активов08.10.2024 | Изменение+0.5200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
104.7900EUR | +0.50% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.07 | - |
2008 | -10.03 | 1.93 | -5.52 | 6.12 | 1.54 | -7.73 | -2.65 | 0.35 | -12.84 | -20.96 | -0.78 | 3.08 | -40.71% |
2009 | -4.62 | -9.34 | 2.58 | 17.13 | 7.39 | -2.65 | 5.94 | 4.57 | 3.09 | -2.39 | 1.54 | 4.98 | +29.06% |
2010 | -2.96 | 0.82 | 8.37 | -0.07 | -4.40 | -0.46 | 4.14 | -2.45 | 4.18 | 4.06 | 1.09 | 5.10 | +17.95% |
2011 | 1.64 | -0.30 | -1.10 | 2.75 | -2.31 | -0.11 | -1.17 | -19.93 | -4.01 | 11.22 | -8.90 | 1.19 | -21.75% |
2012 | 10.47 | 4.72 | -1.86 | -0.59 | -7.49 | -1.68 | 7.07 | -0.23 | 3.00 | 0.79 | 0.59 | 1.73 | +16.49% |
2013 | 0.93 | 1.50 | -2.39 | 0.00 | 5.32 | -6.73 | 2.85 | 0.12 | 4.17 | 3.50 | 0.51 | 0.37 | +10.01% |
2014 | -0.59 | 2.54 | -0.06 | -0.06 | 3.74 | -0.29 | -1.49 | -0.76 | -0.97 | -1.97 | 5.75 | -1.59 | +4.03% |
2015 | 7.68 | 5.56 | 4.42 | -2.19 | 2.13 | -4.38 | 2.50 | -7.68 | -8.42 | 12.44 | 3.34 | -3.45 | +10.21% |
2016 | -10.71 | -0.68 | 4.33 | 2.56 | 0.40 | -6.75 | 5.67 | 1.53 | -0.62 | 2.32 | 0.43 | 5.33 | +2.53% |
2017 | 1.86 | 1.61 | 1.28 | 1.61 | 0.95 | -1.60 | -0.83 | -1.48 | 4.07 | 3.58 | 0.49 | 0.01 | +11.98% |
2018 | 2.30 | -2.67 | -4.85 | 4.09 | 3.38 | -2.42 | 3.86 | 0.18 | -0.32 | -9.04 | 0.34 | -8.22 | -13.58% |
2019 | 7.91 | 2.68 | 0.39 | 7.04 | -5.41 | 3.07 | 2.27 | -1.94 | 2.10 | 3.57 | 3.70 | 1.08 | +29.02% |
2020 | 1.26 | -6.45 | -16.29 | 12.64 | 4.23 | 0.77 | 0.19 | 6.67 | -2.65 | -6.10 | 12.43 | 2.48 | +5.60% |
2021 | 0.29 | 2.37 | 4.57 | 3.78 | -1.16 | 4.48 | 1.86 | 2.25 | -3.24 | 4.88 | 1.14 | 1.16 | +24.41% |
2022 | -5.01 | -3.87 | 2.86 | -6.72 | -2.03 | -7.48 | 10.30 | -4.27 | -7.79 | 5.92 | 3.98 | -6.41 | -20.30% |
2023 | 7.87 | 0.94 | 2.81 | 0.89 | 4.81 | 3.10 | 2.26 | 0.08 | -3.45 | -2.86 | 6.34 | 2.78 | +28.04% |
2024 | 3.42 | 4.72 | 3.70 | -2.08 | 3.11 | 4.20 | -1.34 | 0.37 | 0.68 | 0.95 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.26% | 12.12% | 10.92% | 14.56% | 16.48% |
Коэффициент Шарпа | 1.96 | 0.91 | 2.07 | 0.39 | 0.52 |
Лучший месяц | +4.72% | +4.20% | +6.34% | +10.30% | +12.64% |
Худший месяц | -2.08% | -2.08% | -2.86% | -7.79% | -16.29% |
Максимальный убыток | -9.43% | -9.43% | -9.43% | -24.25% | -33.44% |
Outperformance | +4.26% | - | +10.39% | +10.95% | +12.02% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
F&P - FLEX - P | paying dividend | 100.9400 | +25.46% | +28.61% | |
F&P - FLEX - I | paying dividend | 104.7900 | +25.74% | +29.57% | |
F&P - FLEX - S | paying dividend | 108.1400 | +25.97% | +30.32% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +18.92% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.91% | ||
1 год | +25.74% | ||
3 года | +29.57% | ||
5 лет | +74.91% | ||
10 лет | +135.42% | ||
С самого начала | +114.89% | ||
Год | |||
2023 | +28.04% | ||
2022 | -20.30% | ||
2021 | +24.41% | ||
2020 | +5.60% | ||
2019 | +29.02% | ||
2018 | -13.58% | ||
2017 | +11.98% | ||
2016 | +2.53% | ||
2015 | +10.21% |
Дивиденды
19.12.2023 | 0.10 EUR |
18.12.2020 | 0.04 EUR |
12.12.2019 | 0.20 EUR |
13.12.2018 | 0.37 EUR |
22.12.2017 | 0.27 EUR |
19.04.2017 | 0.22 EUR |
17.03.2016 | 0.18 EUR |
20.03.2015 | 0.07 EUR |