F.Mutual Europ. Fd.N-H1 USD H
LU1129995400
F.Mutual Europ. Fd.N-H1 USD H/ LU1129995400 /
NAV2024. 11. 14. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
16,0500USD |
+0,75% |
Újrabefektetés |
Részvény
Európa
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
Under normal market conditions, the Fund seeks long-term capital appreciation by investing primarily in the equity securities of companies incorporated or having their principal activities in European countries that the investment manager believes are available at prices less than their intrinsic value. The Fund may also invest up to 10% of its net assets in non-European securities.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
Linked MSCI Europe Value Index-NR |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Mandana Hormozi, Todd Ostrow, Tim Rankin |
Alap forgalma: |
591,35 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 11. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
2,25% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,14% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Részvények |
|
96,00% |
Készpénz |
|
1,63% |
Egyéb |
|
2,37% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
24,59% |
Hollandia |
|
17,83% |
Franciaország |
|
16,18% |
Svájc |
|
12,45% |
Németország |
|
12,25% |
Görögország |
|
3,03% |
Curacao |
|
2,55% |
Spanyolország |
|
1,64% |
Készpénz |
|
1,63% |
Norvégia |
|
1,62% |
Olaszország |
|
1,43% |
Belgium |
|
1,35% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
1,07% |
Egyéb |
|
2,38% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
22,01% |
Fogyasztói javak |
|
17,50% |
IT/Telekommunikáció |
|
14,40% |
Egészségügy |
|
11,33% |
Energia |
|
10,23% |
Ipar |
|
9,22% |
Árupiac |
|
5,23% |
Ingatlanok |
|
2,64% |
Szállító |
|
1,89% |
Készpénz |
|
1,63% |
Egyéb |
|
3,92% |