F.Mutual Europ. Fd.A-H1 CNH
LU1129995582
F.Mutual Europ. Fd.A-H1 CNH/ LU1129995582 /
| Стоимость чистых активов09.07.2024 |
Изменение-0.9300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 191.3000CNH |
-0.48% |
reinvestment |
Equity
Europe
|
Franklin Templeton ▶ |
Инвестиционная цель
Under normal market conditions, the Fund seeks long-term capital appreciation by investing primarily in the equity securities of companies incorporated or having their principal activities in European countries that the investment manager believes are available at prices less than their intrinsic value. The Fund may also invest up to 10% of its net assets in non-European securities.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
Linked MSCI Europe Value Index-NR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Mandana Hormozi, Todd Ostrow, Tim Rankin |
| Объем фонда: |
582.38 млн
USD
|
| Дата запуска: |
07.11.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.75% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 CNH |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Stocks |
|
97.35% |
| Cash |
|
1.57% |
| Bonds |
|
1.07% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| United Kingdom |
|
26.92% |
| Netherlands |
|
15.67% |
| France |
|
13.99% |
| Switzerland |
|
12.86% |
| Germany |
|
12.15% |
| United States of America |
|
3.90% |
| Greece |
|
3.11% |
| Ireland |
|
3.05% |
| Italy |
|
2.35% |
| Cash |
|
1.57% |
| Norway |
|
1.55% |
| Spain |
|
1.48% |
| Belgium |
|
1.39% |
| Другие |
|
0.01% |
Отрасли
| Finance |
|
21.92% |
| Consumer goods |
|
20.26% |
| Energy |
|
11.63% |
| IT/Telecommunication |
|
11.33% |
| Healthcare |
|
11.26% |
| Industry |
|
8.11% |
| Commodities |
|
7.07% |
| real estate |
|
2.64% |
| Utilities |
|
1.93% |
| Cash |
|
1.57% |
| Другие |
|
2.28% |
