F.Intelligent Machines Fd.N/ LU2387455517 /
Стоимость чистых активов10.10.2024 | Изменение-0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
12.7300EUR | -0.47% | reinvestment | Equity Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.56 | -1.52 | - |
2022 | -13.96 | -3.48 | 5.13 | -11.42 | -3.63 | -8.52 | 20.21 | -5.86 | -7.76 | 6.24 | 4.56 | -11.93 | -30.37% |
2023 | 9.90 | 4.03 | 4.56 | -5.88 | 11.92 | 3.72 | 0.40 | -2.58 | -4.99 | -5.58 | 10.45 | 5.45 | +33.46% |
2024 | 4.10 | 8.43 | 2.51 | -3.54 | 4.98 | 7.08 | -4.67 | -0.49 | 1.15 | 3.16 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 24.18% | 26.45% | 22.44% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.21 | 0.44 | 1.37 | - | - |
Лучший месяц | +8.43% | +7.08% | +10.45% | +20.21% | - |
Худший месяц | -4.67% | -4.67% | -5.58% | -13.96% | - |
Максимальный убыток | -18.76% | -18.76% | -18.76% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
F.Intelligent Machines Fd.A H1 | reinvestment | 11.5700 | +36.28% | - | |
F.Intelligent Machines Fd.I | reinvestment | 13.3900 | +36.22% | +33.90% | |
F.Intelligent Machines Fd.I | reinvestment | 12.6200 | +40.38% | +26.20% | |
F.Intelligent Machines Fd.C | reinvestment | 12.0600 | +38.30% | +20.60% | |
F.Intelligent Machines Fd.W | reinvestment | 12.6000 | +40.31% | +26.00% | |
F.Intelligent Machines Fd.A | paying dividend | 12.9800 | +34.93% | +29.80% | |
F.Intelligent Machines Fd.A | paying dividend | 12.2700 | +39.12% | +22.70% | |
F.Intelligent Machines Fd.A H1 | reinvestment | 12.2100 | +36.42% | - | |
F.Intelligent Machines Fd.N | reinvestment | 12.7300 | +34.00% | +27.30% | |
F.Intelligent Machines Fd.N | reinvestment | 11.9900 | +37.97% | +19.90% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +24.20% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.15% | ||
1 год | +34.00% | ||
3 года | +27.30% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +27.30% | ||
Год | |||
2023 | +33.46% | ||
2022 | -30.37% |