F.Innovation Fd.W USD/ LU2063273168 /
| Стоимость чистых активов01.08.2024 | Изменение-0.5100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 18.9200USD | -2.62% | reinvestment | Equity Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | Russell 1000® Growth Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: | Matthew Moberg |
| Объем фонда: | 474.2 млн USD |
| Дата запуска: | 08.11.2019 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.70% |
| Минимальное вложение: | 1,000.00 USD |
| Deposit fees: | 0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Адрес: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.franklintempleton.at |
Активы
| Stocks | 99.81% | |
| Cash | 0.14% | |
| Другие | 0.05% |
Страны
| United States of America | 91.31% | |
| Netherlands | 3.91% | |
| Canada | 2.49% | |
| United Kingdom | 0.49% | |
| Israel | 0.48% | |
| Japan | 0.37% | |
| Denmark | 0.35% | |
| Cash | 0.14% | |
| Curacao | 0.14% | |
| Другие | 0.32% |
Отрасли
| IT/Telecommunication | 68.89% | |
| Consumer goods | 11.09% | |
| Healthcare | 10.93% | |
| Finance | 5.34% | |
| Industry | 3.01% | |
| Energy | 0.50% | |
| Cash | 0.14% | |
| Другие | 0.10% |
