F.Innovation Fd.I USD/ LU2063272608 /
| Стоимость чистых активов13.11.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 21.5500USD | -0.09% | reinvestment | Equity Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | Russell 1000® Growth Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Matthew Moberg |
| Объем фонда: | 448 млн USD |
| Дата запуска: | 08.11.2019 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.70% |
| Минимальное вложение: | 5,000,000.00 USD |
| Deposit fees: | 0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Адрес: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.franklintempleton.at |
Активы
| Stocks | 98.90% | |
| Другие | 1.10% |
Страны
| United States of America | 90.52% | |
| Canada | 2.96% | |
| Netherlands | 2.07% | |
| Taiwan, Province Of China | 1.30% | |
| Israel | 0.61% | |
| United Kingdom | 0.48% | |
| Australia | 0.25% | |
| Japan | 0.21% | |
| Mauritius | 0.20% | |
| Luxembourg | 0.15% | |
| Другие | 1.25% |
Отрасли
| IT/Telecommunication | 65.96% | |
| Consumer goods | 12.00% | |
| Healthcare | 10.94% | |
| Finance | 6.04% | |
| Industry | 3.53% | |
| Energy | 0.39% | |
| Другие | 1.14% |
