F.Innovation Fd.I USD H4/ LU2212843564 /
| Стоимость чистых активов17.10.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 16.3200USD | +0.37% | reinvestment | Equity Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | Russell 1000® Growth Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Matthew Moberg |
| Объем фонда: | 461.47 млн USD |
| Дата запуска: | 22.09.2020 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | - |
| Минимальное вложение: | 5,000,000.00 USD |
| Deposit fees: | 0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Адрес: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.franklintempleton.at |
Активы
| Stocks | 99.54% | |
| Bonds | 0.45% | |
| Другие | 0.01% |
Страны
| United States of America | 91.26% | |
| Netherlands | 3.28% | |
| Canada | 2.91% | |
| Israel | 0.58% | |
| United Kingdom | 0.49% | |
| Denmark | 0.23% | |
| Australia | 0.19% | |
| Japan | 0.19% | |
| Taiwan, Province Of China | 0.17% | |
| Mauritius | 0.15% | |
| Другие | 0.55% |
Отрасли
| IT/Telecommunication | 66.00% | |
| Healthcare | 12.15% | |
| Consumer goods | 11.71% | |
| Finance | 5.88% | |
| Industry | 3.39% | |
| Energy | 0.37% | |
| Другие | 0.50% |
