F.Innovation Fd.I USD H4/ LU2212843564 /
| NAV14.08.2024 | Zm.-0,0200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 15,9100USD | -0,13% | z reinwestycją | Akcje Światowy | Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Akcje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Różne sektory |
| Benchmark: | Russell 1000® Growth Index |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.07 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: | Matthew Moberg |
| Aktywa: | 452,66 mln USD |
| Data startu: | 22.09.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | - |
| Minimalna inwestycja: | 5 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: | 0,14% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Adres: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.franklintempleton.at |
Aktywa
| Akcje | 99,35% | |
| Gotówka | 0,20% | |
| Inne | 0,45% |
Kraje
| USA | 90,86% | |
| Holandia | 3,78% | |
| Kanada | 2,62% | |
| Wielka Brytania | 0,52% | |
| Izrael | 0,49% | |
| Dania | 0,35% | |
| Japonia | 0,31% | |
| Gotówka | 0,20% | |
| Australia | 0,11% | |
| Curacao | 0,10% | |
| Inne | 0,66% |
Branże
| IT/Telekomunikacja | 67,55% | |
| Dobra konsumpcyjne | 11,36% | |
| Opieka zdrowotna | 11,34% | |
| Finanse | 5,64% | |
| Przemysł | 2,89% | |
| Energia | 0,52% | |
| Pieniądze | 0,20% | |
| Inne | 0,50% |
