F.Innovation Fd.I EUR/ LU2386637842 /
| NAV2024. 10. 10. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 11,1700EUR | -0,09% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Részvény |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes szektorok |
| Benchmark: | Russell 1000® Growth Index |
| Üzleti év kezdete: | 07. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | Matthew Moberg |
| Alap forgalma: | 461,47 mill. USD |
| Indítás dátuma: | 2021. 09. 21. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,70% |
| Minimum befektetés: | 5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,14% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Cím: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.franklintempleton.at |
Eszközök
| Részvények | 99,54% | |
| Kötvények | 0,45% | |
| Egyéb | 0,01% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 91,26% | |
| Hollandia | 3,28% | |
| Kanada | 2,91% | |
| Izrael | 0,58% | |
| Egyesült Királyság | 0,49% | |
| Dánia | 0,23% | |
| Ausztrália | 0,19% | |
| Japán | 0,19% | |
| Tajvan, Kína | 0,17% | |
| Mauritius | 0,15% | |
| Egyéb | 0,55% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció | 66,00% | |
| Egészségügy | 12,15% | |
| Fogyasztói javak | 11,71% | |
| Pénzügy | 5,88% | |
| Ipar | 3,39% | |
| Energia | 0,37% | |
| Egyéb | 0,50% |
