F.Inc.Fd.N-H1 EUR H
LU1129995152
F.Inc.Fd.N-H1 EUR H/ LU1129995152 /
NAV06.09.2024 |
Zm.-0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,9700EUR |
-0,45% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Fundusz mieszany/elastyczny
|
Franklin Templeton ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund aims to maximise income while maintaining prospects for capital appreciation by investing primarily in equity securities and long & short-term debt securities. The Fund may invest up to 25 % of its net assets in non-U.S. securities.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid + 25% Bloomberg US Aggregate |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Edward D. Perks, Brendan Circle, Todd Brighton |
Aktywa: |
6,2 mld
USD
|
Data startu: |
07.11.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,85% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,14% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
50,37% |
Akcje |
|
23,57% |
Inne |
|
26,06% |
Kraje
USA |
|
62,27% |
Szwajcaria |
|
1,91% |
Wielka Brytania |
|
1,39% |
Luxemburg |
|
1,33% |
Kanada |
|
1,32% |
Francja |
|
1,02% |
Irlandia |
|
0,88% |
Panama |
|
0,86% |
Kajmany |
|
0,77% |
Holandia |
|
0,69% |
Niemcy |
|
0,56% |
Australia |
|
0,56% |
Singapur |
|
0,28% |
Włochy |
|
0,13% |
Inne |
|
26,03% |