F.Inc.Fd.N EUR
LU1309513502
F.Inc.Fd.N EUR/ LU1309513502 /
NAV10/10/2024 |
Diferencia0.0000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
8.5700EUR |
0.00% |
paying dividend |
Mixed Fund
Mixed fund/flexible
|
Franklin Templeton ▶ |
Objetivo de inversión
The Fund aims to maximise income while maintaining prospects for capital appreciation by investing primarily in equity securities and long & short-term debt securities. The Fund may invest up to 25 % of its net assets in non-U.S. securities.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
País: |
United States of America |
Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
Punto de referencia: |
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid + 25% Bloomberg US Aggregate |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
08/10/2024 |
Banco depositario: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Edward D. Perks, Brendan Circle, Todd Brighton |
Volumen de fondo: |
6.82 mil millones
USD
|
Fecha de fundación: |
01/07/1999 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.85% |
Inversión mínima: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.14% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Franklin Templeton |
Dirección: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Activos
Bonds |
|
51.72% |
Stocks |
|
23.83% |
Cash |
|
0.68% |
Otros |
|
23.77% |
Países
United States of America |
|
63.48% |
United Kingdom |
|
1.61% |
Luxembourg |
|
1.18% |
Ireland |
|
1.00% |
Panama |
|
0.97% |
France |
|
0.90% |
Netherlands |
|
0.88% |
Canada |
|
0.81% |
Switzerland |
|
0.78% |
Australia |
|
0.70% |
Cash |
|
0.68% |
Germany |
|
0.55% |
Cayman Islands |
|
0.44% |
Macao |
|
0.29% |
Singapore |
|
0.26% |
Otros |
|
25.47% |
Divisas
US Dollar |
|
95.91% |
Euro |
|
1.73% |
Swiss Franc |
|
0.78% |
British Pound |
|
0.52% |
Australian Dollar |
|
0.21% |
Singapore Dollar |
|
0.17% |
Otros |
|
0.68% |