F.High Yield Fd.Z USD/ LU0563143188 /
Стоимость чистых активов08.10.2024 | Изменение-0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
8.1200USD | -0.61% | paying dividend | Bonds Corporate Bonds | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -0.11 | -0.56 | 0.56 | -0.11 | 1.22 | 0.09 | 0.20 | 0.42 | -0.46 | -1.04 | 1.81 | +1.90% |
2022 | -2.50 | -0.95 | -1.30 | -3.49 | 0.39 | -6.55 | 5.90 | -2.20 | -3.96 | 3.12 | 2.15 | -0.67 | -10.19% |
2023 | 3.72 | -1.15 | 1.18 | 0.90 | -1.02 | 1.73 | 1.33 | 0.17 | -1.01 | -1.67 | 4.50 | 3.81 | +12.95% |
2024 | 0.30 | 0.43 | 1.18 | -0.73 | 1.23 | 1.05 | 1.82 | 1.43 | 1.29 | -0.54 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.89% | 2.93% | 3.69% | 5.51% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.38 | 3.02 | 3.56 | -0.01 | - |
Лучший месяц | +3.81% | +1.82% | +4.50% | +5.90% | - |
Худший месяц | -0.73% | -0.73% | -1.67% | -6.55% | - |
Максимальный убыток | -1.48% | -1.38% | -1.59% | -14.27% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 28.3500 | +15.15% | +6.42% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 6.3000 | +13.86% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 10.1100 | - | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 1,005.5300 | - | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 10.3000 | - | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 8.8400 | +16.72% | +10.70% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 25.5200 | +16.64% | +10.67% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 14.6200 | +14.58% | +3.18% | |
F.High Yield Fd.Y USD | paying dividend | 9.1000 | +17.67% | +13.42% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 23.0700 | +15.23% | +6.66% | |
F.High Yield Fd.Z USD | paying dividend | 8.1200 | +16.37% | +9.95% | |
F.High Yield Fd.W USD | paying dividend | 8.9300 | +16.50% | +10.48% | |
F.High Yield Fd.W USD | reinvestment | 13.0400 | +16.64% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 23.2800 | +15.94% | +8.58% | |
F.High Yield Fd.A-H1 AUD H | paying dividend | 7.3600 | +14.51% | +3.89% | |
F.High Yield Fd.N USD | paying dividend | 7.0000 | +15.27% | +6.76% | |
F.High Yield Fd.A EUR | reinvestment | 13.8200 | +11.63% | +14.50% | |
F.High Yield Fd.N EUR | reinvestment | 13.2600 | +10.96% | +12.37% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 10.1600 | - | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 5.3000 | +16.02% | +8.68% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.71% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.91% | ||
1 год | +16.37% | ||
3 года | +9.95% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.33% | ||
Год | |||
2023 | +12.95% | ||
2022 | -10.19% | ||
2021 | +1.90% |
Дивиденды
08.10.2024 | 0.05 USD |
09.09.2024 | 0.05 USD |
08.08.2024 | 0.05 USD |
08.07.2024 | 0.05 USD |
10.06.2024 | 0.04 USD |
08.05.2024 | 0.06 USD |
08.04.2024 | 0.04 USD |
08.03.2024 | 0.04 USD |
08.02.2024 | 0.04 USD |
09.01.2024 | 0.04 USD |
08.12.2023 | 0.04 USD |
08.11.2023 | 0.04 USD |
09.10.2023 | 0.04 USD |
08.09.2023 | 0.04 USD |
08.08.2023 | 0.04 USD |
10.07.2023 | 0.04 USD |
08.06.2023 | 0.04 USD |
08.05.2023 | 0.04 USD |
11.04.2023 | 0.04 USD |
08.03.2023 | 0.04 USD |
08.02.2023 | 0.04 USD |
09.01.2023 | 0.04 USD |
08.12.2022 | 0.04 USD |
08.11.2022 | 0.04 USD |
10.10.2022 | 0.04 USD |
08.09.2022 | 0.04 USD |
08.08.2022 | 0.04 USD |
08.07.2022 | 0.04 USD |
08.06.2022 | 0.04 USD |
09.05.2022 | 0.04 USD |
08.04.2022 | 0.04 USD |
08.03.2022 | 0.04 USD |
08.02.2022 | 0.04 USD |
10.01.2022 | 0.04 USD |
08.12.2021 | 0.04 USD |
08.11.2021 | 0.04 USD |
08.10.2021 | 0.04 USD |
08.09.2021 | 0.04 USD |
09.08.2021 | 0.04 USD |
08.07.2021 | 0.04 USD |
08.06.2021 | 0.04 USD |