F.Green Tar.I.2024 Fd.D1 EUR
LU2028911365
F.Green Tar.I.2024 Fd.D1 EUR/ LU2028911365 /
NAV10/10/2024 |
Chg.+0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
97.2800EUR |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Investment strategy
Der Franklin Green Target Income 2024 Fund (der "Fonds") beabsichtigt, bis zum Ende seiner Laufzeit regelmäßige Erträge (bis zu 2,5 % jährlich) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er in auf Euro lautende Schuldtitel. Nach dem ersten Kapitalbeschaffungszeitraum bzw. nach möglichen nachfolgenden Kapitalbeschaffungszeiträumen wird der Fonds bis zur Fälligkeit (12. November 2024) für weitere Zeichnungen geschlossen. Ziel des Fonds ist es zwar, dass bei Fälligkeit 100 % des ursprünglichen Anlagebetrags rückerstattet werden, der Wert Ihrer Anlage kann bei Fälligkeit jedoch aus Kostengründen oder infolge von Marktbewegungen geringer als der ursprünglich angelegte Wert sein. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Ziele erreichen wird.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich von Schuldtiteln niederer Qualität, z. B. mit Rating unterhalb von Investment-Grade, niedrigem Rating und/oder ohne Rating), die von Unternehmen, unabhängig von Größe, Branche oder Land der Ansässigkeit (einschließlich der Schwellenmärkte), emittiert werden (Anlagen in hochverzinsliche Titel dürfen einen wesentlichen Teil des Fondsportfolios ausmachen, wobei eine Obergrenze von 70 % des Fondsvermögens gilt). Der Fonds darf auch bis zu 20 % bzw. 15 % des Fondsvermögens in hybride Anleihen und Contingent-Capital-Wertpapiere anlegen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: andere Arten von Wertpapieren, einschließlich von Regierungen und regierungsnahen Institutionen ausgegebenen Schuldtiteln, Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens).
Investment goal
Der Franklin Green Target Income 2024 Fund (der "Fonds") beabsichtigt, bis zum Ende seiner Laufzeit regelmäßige Erträge (bis zu 2,5 % jährlich) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er in auf Euro lautende Schuldtitel. Nach dem ersten Kapitalbeschaffungszeitraum bzw. nach möglichen nachfolgenden Kapitalbeschaffungszeiträumen wird der Fonds bis zur Fälligkeit (12. November 2024) für weitere Zeichnungen geschlossen. Ziel des Fonds ist es zwar, dass bei Fälligkeit 100 % des ursprünglichen Anlagebetrags rückerstattet werden, der Wert Ihrer Anlage kann bei Fälligkeit jedoch aus Kostengründen oder infolge von Marktbewegungen geringer als der ursprünglich angelegte Wert sein. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Ziele erreichen wird.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/04 |
Last Distribution: |
10/11/2023 |
Depository bank: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
David Zahn, Rod MacPhee |
Fund volume: |
265.82 mill.
EUR
|
Launch date: |
11/11/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.25% |
Minimum investment: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.14% |
Redemption charge: |
1.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Franklin Templeton |
Address: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Assets
Bonds |
|
74.99% |
Cash |
|
0.52% |
Others |
|
24.49% |
Countries
Italy |
|
17.51% |
Belgium |
|
13.78% |
Netherlands |
|
10.64% |
United Kingdom |
|
5.00% |
Australia |
|
4.74% |
Germany |
|
4.72% |
France |
|
3.75% |
Japan |
|
2.57% |
Spain |
|
2.14% |
Sweden |
|
1.74% |
Denmark |
|
1.38% |
Greece |
|
1.19% |
Czech Republic |
|
1.19% |
Ireland |
|
1.18% |
Norway |
|
1.18% |
Others |
|
27.29% |