F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.E EUR/ LU2104293795 /
Стоимость чистых активов05.09.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
105.9500EUR | +0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 | -0.78 | -0.06 | 2.87 | 0.34 | - |
2021 | 0.21 | 0.34 | 0.44 | 0.35 | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.18 | -0.29 | -0.49 | -0.20 | 0.70 | +1.90% |
2022 | -1.24 | -1.86 | 0.39 | -2.31 | -1.05 | -5.39 | 3.74 | -0.86 | -3.21 | 1.84 | 2.73 | -0.46 | -7.75% |
2023 | 1.93 | -0.03 | 0.33 | 0.31 | 0.40 | 0.16 | 0.93 | 0.24 | -0.05 | 0.10 | 1.70 | 1.37 | +7.61% |
2024 | 0.42 | 0.13 | -0.03 | 0.27 | 0.49 | 0.39 | 0.64 | 0.52 | 0.00 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.93% | 0.89% | 1.25% | 3.04% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.88 | 1.20 | 2.04 | -0.94 | - |
Лучший месяц | +1.37% | +0.64% | +1.70% | +3.74% | +3.74% |
Худший месяц | -0.03% | -0.03% | -0.05% | -5.39% | -5.39% |
Максимальный убыток | -0.34% | -0.33% | -0.90% | -12.17% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.WE EU... | reinvestment | 108.7200 | +6.63% | +4.01% | |
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.E1 EU... | reinvestment | 107.4700 | +6.31% | +3.38% | |
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.E EUR | paying dividend | 105.9500 | +6.00% | +1.74% | |
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.WE EU... | paying dividend | 100.7400 | +6.65% | +4.16% | |
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.E1 EU... | paying dividend | 100.4000 | +6.39% | +3.34% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.87% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.26% | ||
1 год | +6.00% | ||
3 года | +1.74% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.09% | ||
Год | |||
2023 | +7.61% | ||
2022 | -7.75% | ||
2021 | +1.90% |
Дивиденды
01.08.2024 | 0.75 EUR |
01.08.2023 | 0.75 EUR |
01.08.2022 | 0.75 EUR |
02.08.2021 | 0.75 EUR |