F.Gl.Sukuk Fd.W USD/ LU1931868076 /
Стоимость чистых активов06.09.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
12.0900USD | +0.17% | reinvestment | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | Dow Jones Sukuk Index |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.11 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Switzerland |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 659.43 млн USD |
Дата запуска: | 23.01.2019 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.70% |
Минимальное вложение: | 1,000.00 USD |
Deposit fees: | 0.01% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Franklin Templeton |
---|---|
Адрес: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.franklintempleton.at |
Активы
Bonds | 86.31% | |
Cash | 1.28% | |
Другие | 12.41% |
Страны
Cayman Islands | 55.09% | |
Indonesia | 8.34% | |
United Arab Emirates | 6.29% | |
Saudi Arabia | 5.12% | |
Malaysia | 4.27% | |
Philippines | 3.29% | |
Luxembourg | 2.61% | |
Cash | 1.28% | |
Bahrain | 0.72% | |
Egypt | 0.57% | |
Другие | 12.42% |
Валюта
US Dollar | 95.48% | |
Malaysian Ringgit | 0.95% | |
Другие | 3.57% |