F.Gl.Sukuk Fd.W USD/ LU1195185126 /
Стоимость чистых активов27.08.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
8.6400USD | -0.12% | paying dividend | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | 2.29 | 2.27 | 1.69 | 1.07 | 0.10 | 0.62 | 1.45 | 0.72 | - |
2021 | 0.41 | -0.40 | 0.00 | 0.51 | -0.42 | 0.00 | 0.52 | 0.17 | -0.31 | -0.10 | -0.26 | 0.11 | +0.20% |
2022 | -1.16 | -0.94 | -1.19 | -1.86 | -0.12 | -1.35 | 1.49 | -0.28 | -3.77 | -1.78 | 3.78 | 0.35 | -6.80% |
2023 | 2.46 | -1.60 | 1.41 | 0.81 | -0.58 | -0.23 | 0.47 | -0.58 | -1.54 | -1.20 | 3.24 | 3.11 | +5.75% |
2024 | -0.70 | -0.43 | 0.59 | -1.41 | 1.13 | 0.72 | 1.30 | 2.36 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.76% | 2.80% | 3.02% | 3.17% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.72 | 2.22 | 1.36 | -0.96 | - |
Лучший месяц | +3.11% | +2.36% | +3.24% | +3.78% | +3.78% |
Худший месяц | -1.41% | -1.41% | -1.54% | -3.77% | -3.77% |
Максимальный убыток | -1.84% | -1.65% | -3.08% | -11.95% | - |
Outperformance | +0.62% | - | +1.13% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
F.Gl.Sukuk Fd.W USD | paying dividend | 8.6400 | +7.62% | +1.48% | |
F.Gl.Sukuk Fd.W EUR H1 | paying dividend | 7.5200 | +5.91% | -4.45% | |
F.Gl.Sukuk Fd.W USD | reinvestment | 12.0800 | +7.76% | +1.51% | |
F.Gl.Sukuk Fd.C USD | paying dividend | 8.3900 | +6.25% | - | |
F.Gl.Sukuk Fd.M USD | reinvestment | 9.8500 | +6.72% | - | |
F.Gl.Sukuk Fd.W GBP H1 | paying dividend | 8.9100 | +7.34% | - | |
F.Gl.Sukuk Fd.I USD | paying dividend | 10.0400 | +7.71% | - | |
Franklin Templeton Shariah Funds... | reinvestment | 13.1600 | +7.08% | -0.30% | |
Franklin Templeton Shariah Funds... | reinvestment | 14.2800 | +3.55% | +5.08% | |
Franklin Templeton Shariah Funds... | reinvestment | 12.7800 | +2.57% | +2.24% | |
Franklin Templeton Shariah Funds... | paying dividend | 8.2900 | +7.06% | -0.31% | |
Franklin Templeton Shariah Funds... | paying dividend | 8.3800 | +2.55% | -11.11% | |
Franklin Templeton Shariah Funds... | reinvestment | 14.0200 | +7.76% | +1.59% | |
Franklin Templeton Shariah Funds... | paying dividend | 9.0500 | +7.22% | -5.66% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.56% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.74% | ||
1 год | +7.62% | ||
3 года | +1.48% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +16.86% | ||
Год | |||
2023 | +5.75% | ||
2022 | -6.80% | ||
2021 | +0.20% |
Дивиденды
08.08.2024 | 0.10 USD |
08.05.2024 | 0.09 USD |
08.02.2024 | 0.09 USD |
08.11.2023 | 0.09 USD |
08.08.2023 | 0.09 USD |
08.05.2023 | 0.09 USD |
08.02.2023 | 0.09 USD |
08.11.2022 | 0.10 USD |
08.08.2022 | 0.09 USD |
09.05.2022 | 0.08 USD |
08.02.2022 | 0.08 USD |
08.11.2021 | 0.09 USD |
09.08.2021 | 0.10 USD |
10.05.2021 | 0.08 USD |
08.02.2021 | 0.08 USD |
09.11.2020 | 0.09 USD |
10.08.2020 | 0.10 USD |
08.05.2020 | 0.10 USD |