RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.Gl.Sukuk Fd.W USD/  LU1195185126  /

Fonds
NAV2024. 08. 27. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,6400USD -0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - 2,29 2,27 1,69 1,07 0,10 0,62 1,45 0,72 -
2021 0,41 -0,40 0,00 0,51 -0,42 0,00 0,52 0,17 -0,31 -0,10 -0,26 0,11 +0,20%
2022 -1,16 -0,94 -1,19 -1,86 -0,12 -1,35 1,49 -0,28 -3,77 -1,78 3,78 0,35 -6,80%
2023 2,46 -1,60 1,41 0,81 -0,58 -0,23 0,47 -0,58 -1,54 -1,20 3,24 3,11 +5,75%
2024 -0,70 -0,43 0,59 -1,41 1,13 0,72 1,30 2,36 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,76% 2,80% 3,02% 3,17% -%
Sharpe ráta 0,72 2,22 1,36 -0,96 -
Legjobb hónap +3,11% +2,36% +3,24% +3,78% +3,78%
Legrosszabb hónap -1,41% -1,41% -1,54% -3,77% -3,77%
Maximális veszteség -1,84% -1,65% -3,08% -11,95% -
Túlteljesítés +0,62% - +1,13% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.Gl.Sukuk Fd.W USD Osztalékfizetés 8,6400 +7,62% +1,48%
F.Gl.Sukuk Fd.W EUR H1 Osztalékfizetés 7,5200 +5,91% -4,45%
F.Gl.Sukuk Fd.W USD Újrabefektetés 12,0800 +7,76% +1,51%
F.Gl.Sukuk Fd.C USD Osztalékfizetés 8,3900 +6,25% -
F.Gl.Sukuk Fd.M USD Újrabefektetés 9,8500 +6,72% -
F.Gl.Sukuk Fd.W GBP H1 Osztalékfizetés 8,9100 +7,34% -
F.Gl.Sukuk Fd.I USD Osztalékfizetés 10,0400 +7,71% -
Franklin Templeton Shariah Funds... Újrabefektetés 13,1600 +7,08% -0,30%
Franklin Templeton Shariah Funds... Újrabefektetés 14,2800 +3,55% +5,08%
Franklin Templeton Shariah Funds... Újrabefektetés 12,7800 +2,57% +2,24%
Franklin Templeton Shariah Funds... Osztalékfizetés 8,2900 +7,06% -0,31%
Franklin Templeton Shariah Funds... Osztalékfizetés 8,3800 +2,55% -11,11%
Franklin Templeton Shariah Funds... Újrabefektetés 14,0200 +7,76% +1,59%
Franklin Templeton Shariah Funds... Osztalékfizetés 9,0500 +7,22% -5,66%

Teljesítmény

YTD  
+3,56%
6 Hónap  
+4,74%
1 Év  
+7,62%
3 Év  
+1,48%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+16,86%
Év
2023  
+5,75%
2022
  -6,80%
2021  
+0,20%
 

Osztalék

2024. 08. 08. 0,10 USD
2024. 05. 08. 0,09 USD
2024. 02. 08. 0,09 USD
2023. 11. 08. 0,09 USD
2023. 08. 08. 0,09 USD
2023. 05. 08. 0,09 USD
2023. 02. 08. 0,09 USD
2022. 11. 08. 0,10 USD
2022. 08. 08. 0,09 USD
2022. 05. 09. 0,08 USD
2022. 02. 08. 0,08 USD
2021. 11. 08. 0,09 USD
2021. 08. 09. 0,10 USD
2021. 05. 10. 0,08 USD
2021. 02. 08. 0,08 USD
2020. 11. 09. 0,09 USD
2020. 08. 10. 0,10 USD
2020. 05. 08. 0,10 USD