F.Gl.Sukuk Fd.W EUR H1/ LU1418638604 /
Стоимость чистых активов09.07.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.3700EUR | -0.14% | paying dividend | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 | - |
2017 | 0.53 | 0.87 | 0.95 | 0.52 | 2.16 | -0.21 | 0.10 | 0.48 | 0.00 | 0.41 | -0.21 | 0.00 | +5.73% |
2018 | -0.42 | -1.22 | -0.54 | -0.97 | -0.53 | -0.33 | 0.78 | -0.27 | 0.00 | -1.68 | -0.12 | 0.69 | -4.53% |
2019 | 1.26 | 0.98 | 1.36 | 0.34 | 0.66 | 1.34 | 1.11 | 1.94 | -0.76 | 0.00 | 0.16 | 0.11 | +8.80% |
2020 | 1.21 | 0.26 | -8.88 | 3.25 | 2.29 | 2.19 | 1.58 | 0.91 | 0.11 | 0.44 | 1.50 | 0.55 | +4.98% |
2021 | 0.22 | -0.38 | -0.11 | 0.33 | -0.37 | -0.11 | 0.45 | 0.08 | -0.34 | -0.23 | -0.32 | 0.00 | -0.78% |
2022 | -1.25 | -1.05 | -1.29 | -2.03 | -0.26 | -1.60 | 1.25 | -0.38 | -4.26 | -1.96 | 3.45 | 0.13 | -9.05% |
2023 | 2.09 | -1.70 | 1.18 | 0.52 | -0.65 | -0.39 | 0.26 | -0.77 | -1.74 | -1.23 | 3.11 | 2.85 | +3.42% |
2024 | -0.79 | -0.51 | 0.40 | -1.48 | 0.85 | 0.68 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.86% | 2.85% | 3.16% | 3.25% | 3.17% |
Коэффициент Шарпа | -1.78 | -1.06 | -0.43 | -1.88 | -1.20 |
Лучший месяц | +2.85% | +0.85% | +3.11% | +3.45% | +3.45% |
Худший месяц | -1.48% | -1.48% | -1.74% | -4.26% | -8.88% |
Максимальный убыток | -2.36% | -1.98% | -4.34% | -13.75% | -13.99% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
F.Gl.Sukuk Fd.W USD | paying dividend | 8.4500 | +4.15% | -1.33% | |
F.Gl.Sukuk Fd.W EUR H1 | paying dividend | 7.3700 | +2.33% | -7.06% | |
F.Gl.Sukuk Fd.W USD | reinvestment | 11.6700 | +4.10% | -1.44% | |
F.Gl.Sukuk Fd.C USD | paying dividend | 8.1600 | +2.75% | - | |
F.Gl.Sukuk Fd.M USD | reinvestment | 9.5200 | +3.03% | - | |
F.Gl.Sukuk Fd.W GBP H1 | paying dividend | 8.7100 | +3.77% | - | |
F.Gl.Sukuk Fd.I USD | paying dividend | 9.8100 | +4.11% | - | |
Franklin Templeton Shariah Funds... | reinvestment | 12.7200 | +3.50% | -3.27% | |
Franklin Templeton Shariah Funds... | reinvestment | 14.2800 | +5.31% | +6.25% | |
Franklin Templeton Shariah Funds... | reinvestment | 12.8000 | +4.32% | +3.39% | |
Franklin Templeton Shariah Funds... | paying dividend | 8.0600 | +3.62% | -3.17% | |
Franklin Templeton Shariah Funds... | paying dividend | 8.4500 | +3.48% | -11.00% | |
Franklin Templeton Shariah Funds... | reinvestment | 13.5500 | +4.23% | -1.31% | |
Franklin Templeton Shariah Funds... | paying dividend | 8.8300 | +2.58% | -9.28% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.72% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.33% | ||
1 год | +2.33% | ||
3 года | -7.06% | ||
5 лет | -0.57% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.94% | ||
Год | |||
2023 | +3.42% | ||
2022 | -9.05% | ||
2021 | -0.78% | ||
2020 | +4.98% | ||
2019 | +8.80% | ||
2018 | -4.53% | ||
2017 | +5.73% |
Дивиденды
08.05.2024 | 0.08 EUR |
08.02.2024 | 0.08 EUR |
08.11.2023 | 0.08 EUR |
08.08.2023 | 0.08 EUR |
08.05.2023 | 0.08 EUR |
08.02.2023 | 0.08 EUR |
08.11.2022 | 0.10 EUR |
08.08.2022 | 0.08 EUR |
09.05.2022 | 0.08 EUR |
08.02.2022 | 0.07 EUR |
08.11.2021 | 0.07 EUR |
09.08.2021 | 0.09 EUR |
10.05.2021 | 0.08 EUR |
08.02.2021 | 0.08 EUR |
09.11.2020 | 0.09 EUR |
10.08.2020 | 0.09 EUR |
08.05.2020 | 0.10 EUR |
10.02.2020 | 0.09 EUR |
08.11.2019 | 0.09 EUR |
08.08.2019 | 0.11 EUR |
08.05.2019 | 0.11 EUR |
08.02.2019 | 0.11 EUR |
08.11.2018 | 0.11 EUR |
08.08.2018 | 0.11 EUR |
08.05.2018 | 0.10 EUR |
08.02.2018 | 0.08 EUR |
08.11.2017 | 0.11 EUR |
08.08.2017 | 0.13 EUR |
08.05.2017 | 0.09 EUR |
08.02.2017 | 0.09 EUR |