F.Gl.Sukuk Fd.C USD/ LU2279959808 /
| NAV01.08.2024 | Zm.+0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 8,2700USD | +0,36% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | Dow Jones Sukuk Index |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.11 |
| Last Distribution: | 08.07.2024 |
| Bank depozytariusz: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 659,43 mln USD |
| Data startu: | 06.01.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,00% |
| Minimalna inwestycja: | 1 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: | 0,01% |
| Opłata za odkupienie: | 1,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Adres: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.franklintempleton.at |
Aktywa
| Obligacje | 86,31% | |
| Gotówka | 1,28% | |
| Inne | 12,41% |
Kraje
| Kajmany | 55,09% | |
| Indonezja | 8,34% | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 6,29% | |
| Arabia Saudyjska | 5,12% | |
| Malezja | 4,27% | |
| Filipiny | 3,29% | |
| Luxemburg | 2,61% | |
| Gotówka | 1,28% | |
| Bahrajn | 0,72% | |
| Egipt | 0,57% | |
| Inne | 12,42% |
Waluty
| Dolar amerykański | 95,48% | |
| Ringgit malezyjski | 0,95% | |
| Inne | 3,57% |
