F.Gl.Sukuk Fd.C USD/ LU2279959808 /
NAV01.08.2024 | Zm.+0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
8,2700USD | +0,36% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | Dow Jones Sukuk Index |
Początek roku obrachunkowego: | 01.11 |
Last Distribution: | 08.07.2024 |
Bank depozytariusz: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: | Luxemburg |
Zarządzający funduszem: | - |
Aktywa: | 659,43 mln USD |
Data startu: | 06.01.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,00% |
Minimalna inwestycja: | 1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: | 0,01% |
Opłata za odkupienie: | 1,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Franklin Templeton |
---|---|
Adres: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.franklintempleton.at |
Aktywa
Obligacje | 86,31% | |
Gotówka | 1,28% | |
Inne | 12,41% |
Kraje
Kajmany | 55,09% | |
Indonezja | 8,34% | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 6,29% | |
Arabia Saudyjska | 5,12% | |
Malezja | 4,27% | |
Filipiny | 3,29% | |
Luxemburg | 2,61% | |
Gotówka | 1,28% | |
Bahrajn | 0,72% | |
Egipt | 0,57% | |
Inne | 12,42% |
Waluty
Dolar amerykański | 95,48% | |
Ringgit malezyjski | 0,95% | |
Inne | 3,57% |