NAV30.07.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,2200USD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy Franklin Templeton 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Dow Jones Sukuk Index
Początek roku obrachunkowego: 01.11
Last Distribution: 08.07.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Luxemburg
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 659,43 mln  USD
Data startu: 06.01.2021
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,01%
Opłata za odkupienie: 1,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Franklin Templeton
Adres: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Aktywa

Obligacje
 
86,31%
Gotówka
 
1,28%
Inne
 
12,41%

Kraje

Kajmany
 
55,09%
Indonezja
 
8,34%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
6,29%
Arabia Saudyjska
 
5,12%
Malezja
 
4,27%
Filipiny
 
3,29%
Luxemburg
 
2,61%
Gotówka
 
1,28%
Bahrajn
 
0,72%
Egipt
 
0,57%
Inne
 
12,42%

Waluty

Dolar amerykański
 
95,48%
Ringgit malezyjski
 
0,95%
Inne
 
3,57%