NAV2024. 11. 12. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,1400USD -0,25% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Franklin Templeton 

Befektetési stratégia

The primary characteristic of a Shariah fund is its compliance with Shariah guidelines based on the principles of Islamic finance. A Shariah fund is required to appoint a Shariah supervisory board which independently ensures that the fund also meets such Shariah guidelines in the management of all of its assets. The Fund aims to maximise total investment return by achieving an increase in the value of its investments and earning income from Shariah- compliant securities over the medium to long term. The Fund pursues an actively managed investment strategy and invests mainly in: Shariah-compliant debt securities, including Sukuk of any quality (including lower quality securities such as non-investment grade securities) and of any maturity, issued by governments, government-related entities and corporations located in developed and emerging markets Shariah-compliant short-term instruments (up to 40% of the Fund net assets).
 

Befektetési cél

The primary characteristic of a Shariah fund is its compliance with Shariah guidelines based on the principles of Islamic finance. A Shariah fund is required to appoint a Shariah supervisory board which independently ensures that the fund also meets such Shariah guidelines in the management of all of its assets. The Fund aims to maximise total investment return by achieving an increase in the value of its investments and earning income from Shariah- compliant securities over the medium to long term.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Dow Jones Sukuk Index
Üzleti év kezdete: 11. 01.
Last Distribution: 2024. 11. 08.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Amit Jain, Mohieddine (Dino) Kronfol
Alap forgalma: 743,9 mill.  USD
Indítás dátuma: 2021. 01. 06.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimum befektetés: 1 000,00 USD
Deposit fees: 0,01%
Visszaváltási díj: 1,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Franklin Templeton
Cím: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Eszközök

Kötvények
 
89,53%
Készpénz
 
1,65%
Egyéb
 
8,82%

Országok

Kajmán-szigetek
 
59,60%
Indonézia
 
7,82%
Egyesült Arab Emírségek
 
6,06%
Szaúd-Arábia
 
4,90%
Malajzia
 
4,19%
Fülöp-szigetek
 
3,20%
Luxemburg
 
2,53%
Készpénz
 
1,65%
Bahrein
 
0,68%
Egyiptom
 
0,54%
Egyéb
 
8,83%

Devizák

US Dollár
 
95,31%
Maláj Ringgit
 
0,98%
Egyéb
 
3,71%