F.Gl.Sukuk Fd.C USD/ LU2279959808 /
| NAV2024. 08. 01. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 8,2700USD | +0,36% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | Dow Jones Sukuk Index |
| Üzleti év kezdete: | 11. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 07. 08. |
| Letétkezelő bank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 659,43 mill. USD |
| Indítás dátuma: | 2021. 01. 06. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,00% |
| Minimum befektetés: | 1 000,00 USD |
| Deposit fees: | 0,01% |
| Visszaváltási díj: | 1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Cím: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.franklintempleton.at |
Eszközök
| Kötvények | 86,31% | |
| Készpénz | 1,28% | |
| Egyéb | 12,41% |
Országok
| Kajmán-szigetek | 55,09% | |
| Indonézia | 8,34% | |
| Egyesült Arab Emírségek | 6,29% | |
| Szaúd-Arábia | 5,12% | |
| Malajzia | 4,27% | |
| Fülöp-szigetek | 3,29% | |
| Luxemburg | 2,61% | |
| Készpénz | 1,28% | |
| Bahrein | 0,72% | |
| Egyiptom | 0,57% | |
| Egyéb | 12,42% |
Devizák
| US Dollár | 95,48% | |
| Maláj Ringgit | 0,95% | |
| Egyéb | 3,57% |
