NAV05.07.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,1900USD +0,12% ausschüttend Anleihen weltweit Franklin Templeton 

Investmentstrategie

Das wesentliche Merkmal eines Scharia-Fonds ist dessen Übereinstimmung mit den auf den Prinzipien des islamischen Finanzwesens beruhenden Rechtsprinzipien der Scharia. Ein Scharia-Fonds muss einen Scharia-Aufsichtsrat ernennen, der in unabhängiger Weise sicherstellt, dass der Fonds bei der Verwaltung all seiner Vermögenswerte den Prinzipien der Scharia gerecht wird. Franklin Global Sukuk Fund (der "Fonds") ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Gewinne aus schariakonformen Wertpapieren erzielt. Der Fonds investiert vornehmlich in: Schariakonforme Schuldtitel, einschliesslich Sukuk, von beliebiger Qualität (einschliesslich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment Grade-Bewertung) und aller Laufzeiten, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen sowie Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden, Schariakonforme kurzfristige Instrumente (bis zu 40 % des Nettovermögens des Fonds).
 

Investmentziel

Das wesentliche Merkmal eines Scharia-Fonds ist dessen Übereinstimmung mit den auf den Prinzipien des islamischen Finanzwesens beruhenden Rechtsprinzipien der Scharia. Ein Scharia-Fonds muss einen Scharia-Aufsichtsrat ernennen, der in unabhängiger Weise sicherstellt, dass der Fonds bei der Verwaltung all seiner Vermögenswerte den Prinzipien der Scharia gerecht wird. Franklin Global Sukuk Fund (der "Fonds") ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Gewinne aus schariakonformen Wertpapieren erzielt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: Dow Jones Sukuk Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: 10.06.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: -
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 659,43 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 06.01.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 1.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,01%
Tilgungsgebühr: 1,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Franklin Templeton
Adresse: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.franklintempleton.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
86,31%
Barmittel
 
1,28%
Sonstige
 
12,41%

Länder

Kaimaninseln
 
55,09%
Indonesien
 
8,34%
Vereinigte Arabische Emirate
 
6,29%
Saudi Arabien
 
5,12%
Malaysien
 
4,27%
Philippinen
 
3,29%
Luxemburg
 
2,61%
Barmittel
 
1,28%
Bahrein
 
0,72%
Ägypten
 
0,57%
Sonstige
 
12,42%

Währungen

US-Dollar
 
95,48%
Malaysia Ringgit
 
0,95%
Sonstige
 
3,57%